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BILAN OPTIQUE NEA 2017 Siren 798471561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50900		50900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9050	7240	1810	
Autres immobilisations corporelles	76167	30346	45821	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4562		4562	
TOTAL (I)	140679	37586	103093	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55998		55998	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97725		97725	
Autres créances	30595		30595	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9321		9321	
Charges constatées d’avance	1646		1646	
TOTAL (II)	195286		195286	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	335965	37586	298379	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-119759			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70939			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-189698			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65126			
Emprunts et dettes financières divers (4)	262917			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113061			
Dettes fiscales et sociales	46757			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488077			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	298379			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488077			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	299			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	192446		192446	
Production vendue biens				
Production vendue services	21956		21956	
Chiffres d’affaires nets	214402		214402	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4182	
Autres produits			7195	
Total des produits d’exploitation (I)			226112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94778	
Variation de stock (marchandises)			-3591	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72398	
Impôts, taxes et versements assimilés			2364	
Salaires et traitements			92647	
Charges sociales			13341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5959	
Total des charges d’exploitation (II) 			287357	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61244	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8278	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8278	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8278	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69523	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2076			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1417			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	226771			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	297711			
BENEFICE OU PERTE	-70939			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4182			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4736			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50900		
Total Immobilisations corporelles		84667		550
Total Immobilisations financières		4562		
Total Général		140129		550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4562
Total Général				140679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28126	9460		37586
AMORTISSEMENTS Total Général	28126	9460		37586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4562			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7026			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5216			
T. V. A.	18353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134528	129966	4562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299	299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64828	64828		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113061	113061		
Personnel et comptes rattachés	19283	19283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18414	18414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9060	9060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262917	262917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216	216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488077	488077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21878			
Personnel extérieur à l’entreprise	13716			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7253			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29551			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72398			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2364			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2364			
Montant de la TVA. collectée	38489			
Total TVA. déductible sur biens et services	26621			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4