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BILAN OPTIQUE NEA 2015 Siren 798471561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50900		50900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9050	3620	5430	
Autres immobilisations corporelles	75617	15104	60513	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4562		4562	
TOTAL (I)	140129	18724	121405	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53651		53651	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54676		54676	
Autres créances	15614		15614	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9478		9478	
Charges constatées d’avance	2287		2287	
TOTAL (II)	135705		135705	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	275834	18724	257110	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-90505			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14670			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-74835			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99863			
Emprunts et dettes financières divers (4)	154167			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52479			
Dettes fiscales et sociales	19210			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6225			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331945			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	257110			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331945			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	522			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	240569		240569	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	240569		240569	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1628	
Total des produits d’exploitation (I)			242197	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84252	
Variation de stock (marchandises)			-6097	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-136	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57889	
Impôts, taxes et versements assimilés			1944	
Salaires et traitements			52954	
Charges sociales			9421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9402	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10294	
Total des charges d’exploitation (II) 			219922	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22275	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7642	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7642	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7506	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14770	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	242334			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	227664			
BENEFICE OU PERTE	14670			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8032			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10150			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50900		
Total Immobilisations corporelles		84667		
Total Immobilisations financières		4562		
Total Général		140129		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4562
Total Général				140129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9322	9402		18724
AMORTISSEMENTS Total Général	9322	9402		18724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4562			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54676			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1697			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3213			
T. V. A.	6496			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3672			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	536			
Charges constatées d’avance	2287			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77139	72577	4562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	522	522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99341	17683	81658	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52479	52479		
Personnel et comptes rattachés	3512	3512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11110	11110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4588	4588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154167	154167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6225	6225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331945	250287	81658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	700			
Location, charges locatives et de copropriété	23321			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7704			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26164			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57889			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1944			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1944			
Montant de la TVA. collectée	48113			
Total TVA. déductible sur biens et services	24091			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3