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BILAN LOREFIO 2020 Siren 798435137				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	145612	117612	28000	43365
Immobilisations financières	6540		6540	1540
Total Actif Immobilisé	152152	117612	34540	44905
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2549		2549	1678
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	16626		16626	275
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54131		54131	31733
Caisse				
Charges constatées d’avance	897		897	1159
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74203		74203	34845
Total général Actif	226356	139357		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			56662	24768
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5360	31894
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63122	57762
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25117	158
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1914	2329
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60		
Autres dettes			18591	19501
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45622	21988
Total général Passif			108744	79750
Dont immobilisations financières à moins d’un an			5000	
Dont dettes à plus d’un an			25000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	68514		139357	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	58736			
Autres produits	3828		1824	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	131078		141181	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23231		41134	
Variation de stock (marchandises)	-871		1649	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	299		475	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30230		31169	
(dont taxe professionnelle)	445			
Impôts, taxes et versements assimilés	4495		4405	
Rémunérations du personnel 	39513		50981	
Charges sociales	11399		8944	
Dotations aux amortissements	15364		17243	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	202		383	
Total des charges d’exploitation	123863		156384	
Résultat d’exploitation	7214		-15202	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			53053	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1854			
Impôts sur les bénéfices			5956	
Bénéfice ou perte	5360		31894	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8469			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6598			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			147152	
Total Immobilisations (Augmentations)			7000	
Total Immobilisations (Diminutions)			2000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8469	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6598	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel