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BILAN HOTELLO 2016 Siren 798494662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5073	528	4545	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	402141		402141	392141
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	335		335	305
TOTAL (I)	407550	528	407022	392446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	690		690	
Clients et comptes rattachés	730875		730875	408240
Autres créances	4406567		4406567	3755804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				365000
Disponibilités	620750		620750	45898
Charges constatées d’avance	1725		1725	88
TOTAL (II)	5760607		5760607	4575030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6168157	528	6167628	4967476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2700000		10002	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-144300		-100616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30062		-43684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2525638		-134298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3434845		4972481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34344		26142	
Dettes fiscales et sociales	171242		101914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1559		1238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3641990		5101775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6167628		4967476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3641990		5101775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	298563		298563	205200
Chiffres d’affaires nets	298563		298563	205200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			298563	205200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76289	65997
Impôts, taxes et versements assimilés			3529	1047
Salaires et traitements			132103	83713
Charges sociales			54188	35461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			268046	186219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30517	18981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			339447	62074
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			339447	62074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			399143	124739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			399143	124739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59697	-62665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29180	-43684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5119			
Total des produits exceptionnels (VII)	5119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6001			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6001			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-882			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	643129		267274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	673190		310958	
BENEFICE OU PERTE	-30062		-43684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				12482
Total Immobilisations financières		392446		10030
Total Général		392446		22512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7408	5073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				402476
Total Général			7408	407550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1935	1407	528
AMORTISSEMENTS Total Général		1935	1407	528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	335			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	730875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77222			
T. V. A.	12438			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4316857			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50			
Charges constatées d’avance	1725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5139502	5139167	335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	639478	639478		
Fournisseurs et comptes rattachés	34344	34344		
Personnel et comptes rattachés	18000	18000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30929	30929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121813	121813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	500	500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2795367	2795367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1559	1559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3641990	3641990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1063		1315	
Location, charges locatives et de copropriété	278			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31543		39029	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43405		25654	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76289		65997	
Taxe professionnelle	919		94	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2610		953	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3529		1047	
Montant de la TVA. collectée	59713		41040	
Total TVA. déductible sur biens et services	9376		7779	
Effectif moyen du personnel			1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			1