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BILAN HOTEL PARIS REUILLY CHARENTON 2021 Siren 798454872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1772	1772		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21263	20643	620	620
Fonds commercial	1860000		1860000	1860000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	505055	492301	12755	15030
Autres immobilisations corporelles	490986	316571	174415	222316
Immobilisations en cours	11050		11050	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210		210	210
TOTAL (I)	2890336	831287	2059049	2098176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14636		14636	10798
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1198		1198	1004
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4489	110	4379	2706
Autres créances	101087		101087	87626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210435		210435	89675
Charges constatées d’avance	59526		59526	53078
TOTAL (II)	391372	110	391262	244888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3281708	831397	2450311	2343064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2951553		-2128849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-288658		-822704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3230211		-2941553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	762133		966830	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4012249		4042525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	826901		241983	
Dettes fiscales et sociales	78796		27403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	442		5876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5680522		5284617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2450311		2343064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4012249			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17657		17657	11734
Production vendue biens				
Production vendue services	912237		912237	499884
Chiffres d’affaires nets	929894		929894	511618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			305502	26901
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3678	2656
Autres produits			41	1669
Total des produits d’exploitation (I)			1239115	542844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3096	1582
Variation de stock (marchandises)			-194	628
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49949	25605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3838	-753
Autres achats et charges externes			1146037	962151
Impôts, taxes et versements assimilés			17517	13529
Salaires et traitements			178916	150620
Charges sociales			7456	10505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60544	129122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110	662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6972	15509
Total des charges d’exploitation (II) 			1466567	1309161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-227452	-766317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66498	46535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66498	46535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66498	-46535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-293950	-812853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5908		269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5908		269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	616		6822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3298	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	616		10120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5292		-9852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1245024		543113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1533681		1365817	
BENEFICE OU PERTE	-288658		-822704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1772		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1881263		
Total Immobilisations corporelles		988025		21418
Total Immobilisations financières		210		
Total Général		2871270		21418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1772
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1881263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2352	1007091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				210
Total Général			2352	2890336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1772			1772
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20643			20643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	750679	60544	2352	808872
AMORTISSEMENTS Total Général	773094	60544	2352	831287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210		210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4489	4489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101087	101087		
Charges constatées d’avance	59526	59526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165313	165103	210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	742	742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	761392	230945	530447	
Emprunts et dettes financières divers	1978703	1978703		
Fournisseurs et comptes rattachés	826901	826901		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78796	78796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2033989	-1929216		3963205
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5680522	1186870	530447	3963205
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel