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BILAN HOTEL PARIS REUILLY CHARENTON 2020 Siren 798454872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1772	1772		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21263	20643	620	620
Fonds commercial	1860000		1860000	1860000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	505276	490246	15030	87479
Autres immobilisations corporelles	482749	260433	222316	276014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210		210	210
TOTAL (I)	2871270	773094	2098176	2224323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10798		10798	10045
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1004		1004	1632
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3368	662	2706	37224
Autres créances	87626		87626	163320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89675		89675	52838
Charges constatées d’avance	53078		53078	51092
TOTAL (II)	245550	662	244888	316151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3116820	773756	2343064	2540474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2128849		-1953678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-822704		-175172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2941553		-2118849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	966830		1047435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4042525		2265429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241983		1231305	
Dettes fiscales et sociales	27403		115154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5876			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5284617		4659323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2343064		2540474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11734	27659
Production vendue biens				
Production vendue services			499884	1597460
Chiffres d’affaires nets			511618	1625118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26901	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2656	5472
Autres produits			1669	436
Total des produits d’exploitation (I)			542844	1631026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1582	3949
Variation de stock (marchandises)			628	-288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25605	73845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-753	-2961
Autres achats et charges externes			962151	1226540
Impôts, taxes et versements assimilés			13529	29905
Salaires et traitements			150620	211611
Charges sociales			10505	59880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129122	155647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			662	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15509	10935
Total des charges d’exploitation (II) 			1309161	1769063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-766317	-138038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46535	44279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46535	44279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46535	-44279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-812853	-182317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	269		7947	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	269		7947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6822		801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3298			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10120		801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9852		7146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	543113		1638972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1365817		1814144	
BENEFICE OU PERTE	-822704		-175172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1772		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1881263		
Total Immobilisations corporelles		989489		6274
Total Immobilisations financières		210		
Total Général		2872734		6274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1772
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1881263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7738	988025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				210
Total Général			7738	2871270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1772			1772
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20643			20643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	625997	132421	7738	750679
AMORTISSEMENTS Total Général	648412	132421	7738	773094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210		210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3368	3368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87627	87627		
Charges constatées d’avance	53078	53078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144282	144072	210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	524	524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	966306	205980	746658	13668
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241983	241983		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27403	27403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2032049	2032049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2016351	2016351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5284617	4524291	746658	13668
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2539			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel