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BILAN HOTEL PARIS REUILLY CHARENTON 2019 Siren 798454872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1772	1772		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21263	20643	620	2041
Fonds commercial	1860000		1860000	1860000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	505276	417797	87479	176360
Autres immobilisations corporelles	484213	208199	276014	323219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210		210	210
TOTAL (I)	2872734	648412	2224323	2361830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10045		10045	7084
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1632		1632	1344
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37224		37224	23514
Autres créances	163320		163320	179883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52838		52838	26377
Charges constatées d’avance	51092		51092	52084
TOTAL (II)	316151		316151	290287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3188886	648412	2540474	2652116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1953678		-1801807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175172		-151871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2118849		-1943678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1047435		1274857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2265429		2225932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1231305		952055	
Dettes fiscales et sociales	115154		129239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13711	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4659323		4595794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2540474		2652116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			27659	26044
Production vendue biens				
Production vendue services			1597460	1662761
Chiffres d’affaires nets			1625118	1688804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3113
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5472	3657
Autres produits			436	6
Total des produits d’exploitation (I)			1631026	1695580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3949	4011
Variation de stock (marchandises)			-288	-88
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73845	61152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2961	-2446
Autres achats et charges externes			1226540	1251060
Impôts, taxes et versements assimilés			29905	28165
Salaires et traitements			211611	227375
Charges sociales			59880	71858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155647	182796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10935	78421
Total des charges d’exploitation (II) 			1769063	1902306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138038	-206726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44279	14311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44279	14311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44279	-14311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-182317	-221037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7947		63697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7947		80697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	801		712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	801		11532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7146		69166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1638972		1776277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1814144		1928148	
BENEFICE OU PERTE	-175172		-151871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1772		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1880643		620
Total Immobilisations corporelles		972578		17520
Total Immobilisations financières		210		
Total Général		2855203		18140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1772
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1881263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			608	989490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				210
Total Général			608	2872734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1772			1772
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18602	2041		20643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	472999	153605	608	625997
AMORTISSEMENTS Total Général	493373	155647	608	648412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210		210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37224	37224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163320	163320		
Charges constatées d’avance	51092	51092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	251846	251636	210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	437	437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1046998	230149	798310	18539
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1231305	1231305		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115154	115154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	934475	934475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1330954	1330954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4659323	3842474	798310	18539
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel