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BILAN HOTEL PARIS REUILLY CHARENTON 2016 Siren 798454872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1772	1170	602	917
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65443	31741	33703	40058
Fonds commercial	1860000		1860000	1860000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	488790	124326	364463	451054
Autres immobilisations corporelles	387108	54663	332445	262786
Immobilisations en cours				6059
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210		210	210
TOTAL (I)	2803322	211900	2591422	2621083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7714		7714	4007
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1498		1498	2350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				13260
Autres créances	333955		333955	554603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69948		69948	2522
Charges constatées d’avance	50049		50049	46557
TOTAL (II)	463165		463165	623299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3266488	211900	3054587	3244382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-887730		-289920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-493667		-597809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1371397		-877730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1728851		1909105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1828866		1640399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	723470		363684	
Dettes fiscales et sociales	62202		73787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52760		129043	
Autres dettes	29834		6095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4425984		4122112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3054587		3244382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11893		11893	5160
Production vendue biens				
Production vendue services	1174284		1174284	1183330
Chiffres d’affaires nets	1186176		1186176	1188490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			188	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91	10163
Autres produits			35	1
Total des produits d’exploitation (I)			1186491	1198655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4140	15914
Variation de stock (marchandises)			852	-1836
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55262	81468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3708	-2073
Autres achats et charges externes			1074758	1172356
Impôts, taxes et versements assimilés			24967	19586
Salaires et traitements			197799	227497
Charges sociales			63488	72014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148528	107465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66825	66139
Total des charges d’exploitation (II) 			1632912	1758529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-446421	-559874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8413	7759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8413	7759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57971	53102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57971	53102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49558	-45343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-495979	-605217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2622		8793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2622		8793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310		1385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310		1385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2312		7408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1197525		1215207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1691193		1813016	
BENEFICE OU PERTE	-493667		-597809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1772		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1925215		
Total Immobilisations corporelles		759031		
Total Immobilisations financières		210		
Total Général		2684456		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1772
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1927215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				875897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				210
Total Général				2803322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	855	315		1170
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23385	8355		31741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39132	139857		178990
AMORTISSEMENTS Total Général	63372	148528		211900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	50049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	384214	384004	210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	211	211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1728640	228877	908916	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	723470	723470		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52760	52760		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1858700	1858700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4425984	2926220	908916	590847
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50901			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel