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BILAN HOMESTEAD 2020 Siren 798435616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	833333	33333	799999	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9850945	40598	9810347	36592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10684278	73931	10610346	36592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7737		7737	3020
Avances et acomptes versés sur commandes	3474		3474	2861991
Clients et comptes rattachés	17455		17455	
Autres créances	2320238		2320238	352637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28119		28119	45414
Charges constatées d’avance	6557		6557	11036
TOTAL (II)	2383581		2383581	3274097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13067860	73931	12993928	3310689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4535273		-2376236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	658031		-2159038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3867242		-4525273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5502168			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9105862		7785700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28617		18273	
Dettes fiscales et sociales	1974522		18599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250000			
Autres dettes			13390	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16861170		7835963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12993928		3310689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11819504		7835963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2168			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		3584000	3584000	2014
Production vendue biens				
Production vendue services	19038		19038	462205
Chiffres d’affaires nets	19038	3584000	3603038	464219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1555	
Autres produits			5	23585
Total des produits d’exploitation (I)			3604598	487804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2539277	5034
Variation de stock (marchandises)			-4717	-3020
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135427	2396080
Impôts, taxes et versements assimilés			1410	3758
Salaires et traitements			127617	188758
Charges sociales			20712	27886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71354	12403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	319
Total des charges d’exploitation (II) 			2891087	2632938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			713511	-2145134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16384	10013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16384	10013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16384	-10012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			697126	-2155146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12994		3892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26101			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39095		3892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39095		-3892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3604598		487805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2946567		2646842	
BENEFICE OU PERTE	658031		-2159038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37735		2117352	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1555			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1292			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				833333
Total Immobilisations corporelles		62315		9837878
Total Immobilisations financières				
Total Général		62315		10671211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				833333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49247	9850946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			49247	10684279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		33333		33333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25723	38022	23146	40598
AMORTISSEMENTS Total Général	25723	71355	23146	73932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17455	17455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2320238	2320238		
Charges constatées d’avance	6557	6557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2344250	2344250		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2168	2168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5500000	458333	1833333	3208333
Emprunts et dettes financières divers	9105863	9105863		
Fournisseurs et comptes rattachés	28617	28617		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1974522	1974522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250000	250000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16861171	11819504	1833333	3208333
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel