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BILAN HCD SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 2020 Siren 798411229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1515	1515		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275	275		
Fonds commercial	74249		74249	74249
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30541	17364	13177	14343
Autres immobilisations corporelles	444266	270099	174166	232099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6549		6549	6549
TOTAL (I)	557394	289253	268141	327240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6489		6489	5495
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				811
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1565		1565	2819
Autres créances	9120		9120	9665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102073		102073	17961
Charges constatées d’avance	3057		3057	5384
TOTAL (II)	122304		122304	42135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	679698	289253	390445	369375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32606		16851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77586		15755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154191		76606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127712		200689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9936		26595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41552		30823	
Dettes fiscales et sociales	52391		31800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4602		2862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236253		292769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	390445		369375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8199		8199	28349
Production vendue biens	876847		876847	583610
Production vendue services	439		439	248
Chiffres d’affaires nets	885485		885485	612207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11363	5967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22598	5570
Autres produits			225	423
Total des produits d’exploitation (I)			919671	624167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30510	20128
Variation de stock (marchandises)			811	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178383	130794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1732	-3312
Autres achats et charges externes			187239	118925
Impôts, taxes et versements assimilés			7484	5676
Salaires et traitements			264350	196809
Charges sociales			64538	51079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71522	49020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			769	26662
Total des charges d’exploitation (II) 			807338	595779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112334	28388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11976	7414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11976	7414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11976	-7414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100358	20973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54		-380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22826		4838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	919765		624167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	842180		608412	
BENEFICE OU PERTE	77586		15755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1515		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74524		
Total Immobilisations corporelles		462382		12424
Total Immobilisations financières		6549		
Total Général		544970		12424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1515
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				474806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6549
Total Général				557394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1515			1515
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275			275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215941	71522		287463
AMORTISSEMENTS Total Général	217731	71522		289253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6549		6549	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1565	1565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4041	4041		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4930	4930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149	149		
Charges constatées d’avance	3057	3057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20291	13742	6549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127712	36198	91515	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41552	41552		
Personnel et comptes rattachés	21851	21851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7634	7634		
Impôts sur les bénéfices	19772	19772		
T.V.A.	1376	1376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1758	1758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9936	9936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4602	4602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236193	144679	91515	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145725			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel