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BILAN FLUIDE CONFORT ENERGIE 2018 Siren 798447900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12595	5586	7009	1988
Autres immobilisations corporelles	280478	206312	74166	85775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	5766
TOTAL (I)	297073	211898	85175	93529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11078		11078	14704
En cours de production de biens	138464		138464	45013
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	683275	8156	675120	665048
Autres créances	145217		145217	64197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138897		138897	296012
Charges constatées d’avance	1767		1767	1673
TOTAL (II)	1118699	8156	1110543	1086647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1415772	220054	1195718	1180176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50000			
Report à nouveau	160358		1180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74332		215177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394689		320358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	147449		138298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417585		430942	
Dettes fiscales et sociales	220276		287055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15719		3523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	801029		859818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1195718		1180176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	801		859818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	653		653	301
Production vendue services	2935218		2935218	3346544
Chiffres d’affaires nets	2935870		2935870	3346845
				
Production stockée			93451	8649
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3656	3722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9775	24414
Autres produits			2686	2095
Total des produits d’exploitation (I)			3045438	3385726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-11044	-2344
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1253789	1436660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3626	3087
Autres achats et charges externes			547677	504094
Impôts, taxes et versements assimilés			47289	41971
Salaires et traitements			694454	678368
Charges sociales			359260	357289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59093	50970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8156	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	28
Total des charges d’exploitation (II) 			2962315	3070123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83123	315603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3010	2776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3010	2776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2649	-2776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80474	312826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		2900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14700		2900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43		15395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43		15395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14657		-12495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20799		85154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3060498		3388626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2986167		3173448	
BENEFICE OU PERTE	74332		215177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9775		816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		240568		52505
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		244568		52505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				293073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général				297073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152805	59093		211898
AMORTISSEMENTS Total Général	152805	59093		211898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8156		8156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8156		8156
TOTAL GENERAL		8156		8156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8156		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	683275	683275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113159	113159		
T. V. A.	22101	22101		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1697	1697		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8261	8261		
Charges constatées d’avance	1767	1767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	834260	834260		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417585	417585		
Personnel et comptes rattachés	28095	28095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83564	83564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108617	108617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147449	147449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15719	15719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	801029	801029		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	134900		170289	
Location, charges locatives et de copropriété	57073		48212	
Personnel extérieur à l’entreprise	116880		83102	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	348		367	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	238476		202124	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	547677		504094	
Taxe professionnelle	7563		23158	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39726		18813	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47289		41971	
Montant de la TVA. collectée	523642		658107	
Total TVA. déductible sur biens et services	341257		357548	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel