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BILAN FLUIDE CONFORT ENERGIE 2017 Siren 798447900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5120	3132	1988	3268
Autres immobilisations corporelles	235448	149673	85775	93543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5766		5766	3000
TOTAL (I)	246334	152805	93529	99811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14704		14704	17791
En cours de production de biens	45013		45013	36364
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	665048		665048	616390
Autres créances	64197		64197	80055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296012		296012	29794
Charges constatées d’avance	1673		1673	276
TOTAL (II)	1086647		1086647	780670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1332981	152805	1180176	880480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1180		-19408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215177		22588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320358		105180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	138298		273604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430942		290443	
Dettes fiscales et sociales	287055		209258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3523		1995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	859818		775300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1180176		880480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	859818		775300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	301		301	149
Production vendue services	176106	3170437	3346544	2352434
Chiffres d’affaires nets	176408	3170437	3346845	2352583
				
Production stockée			8649	-102462
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3722	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24414	10727
Autres produits			2095	427
Total des produits d’exploitation (I)			3385726	2261275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2344	-5399
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1436660	918191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3087	8559
Autres achats et charges externes			504094	347100
Impôts, taxes et versements assimilés			41971	29876
Salaires et traitements			678368	562876
Charges sociales			357289	309282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50970	40416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	72
Total des charges d’exploitation (II) 			3070123	2234573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315603	26703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2776	2405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2776	2405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2776	-2405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312826	24298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2900		1425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2900		1425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15395		2150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15395		2650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12495		-1225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85154		485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3388626		2262700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3173448		2240112	
BENEFICE OU PERTE	215177		22588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	816		10727	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		201146		41923
Total Immobilisations financières		3000		2766
Total Général		204146		44688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	240568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5766
Total Général			2500	246334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104335	50970	2500	152805
AMORTISSEMENTS Total Général	104335	50970	2500	152805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23599		23599	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23599		23599	
TOTAL GENERAL	23599		23599	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5766	5766		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	665048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41345			
T. V. A.	20054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2798			
Charges constatées d’avance	1673			
TOTAL ETAT DES CREANCES	736683	736683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	430942	430942		
Personnel et comptes rattachés	23959	23959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94357	94357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149805	149805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18934	18934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138298	138298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3523	3523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	859818	859818		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	170289		101068	
Location, charges locatives et de copropriété	48212		42521	
Personnel extérieur à l’entreprise	83102		55653	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	367		1032	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	202124		146827	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	504094		347100	
Taxe professionnelle	23158		3847	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18813		26029	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41971		29876	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	356242		254672	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel