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BILAN FLUIDE CONFORT ENERGIE 2016 Siren 798447900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				1024
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5120	1852	3268	4548
Autres immobilisations corporelles	196026	102483	93543	113552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	204146	104335	99811	122124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17791		17791	26350
En cours de production de biens	36364		36364	138826
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	639988	23599	616390	572111
Autres créances	80055		80055	68483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29794		29794	78683
Charges constatées d’avance	276		276	186
TOTAL (II)	804268	23599	780670	884638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1008414	127934	880480	1006763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19408		432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22588		-19840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105180		82592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	273604		344438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290443		362592	
Dettes fiscales et sociales	209258		213959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1995		3181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	775300		924170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	880480		1006763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	775300		924170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	149		149	289
Production vendue services	2352434		2352434	2643395
Chiffres d’affaires nets	2352583		2352583	2643683
				
Production stockée			-102462	23051
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10727	5754
Autres produits			427	1128
Total des produits d’exploitation (I)			2261275	2673616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-5399	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			918191	1246402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8559	-20476
Autres achats et charges externes			347100	455691
Impôts, taxes et versements assimilés			29876	25362
Salaires et traitements			562876	601385
Charges sociales			309282	323078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40416	42779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23599	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	9
Total des charges d’exploitation (II) 			2234573	2674231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26703	-615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				54
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2405	1775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2405	1775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2405	-1721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24298	-2336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1425		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1425		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2150		19002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2650		19004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1225		-17504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	485			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2262700		2675170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2240112		2695010	
BENEFICE OU PERTE	22588		-19840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10727		5754	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5890		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		183343		18603
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		192233		18603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5890	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			800	201146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			6690	204146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4866	1024	5890	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65243	39392	300	104335
AMORTISSEMENTS Total Général	70109	40416	6190	104335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23599		23599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23599		23599
TOTAL GENERAL		23599		23599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23599		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	26434			
Autres créances clients	613555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74334			
T. V. A.	4304			
Autres impôts, taxes versements assimilés	861			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	556			
Charges constatées d’avance	276			
TOTAL ETAT DES CREANCES	723319	723319		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290443	290443		
Personnel et comptes rattachés	13667	13667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66709	66709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128882	128882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273604	273604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1995	1995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	775300	775300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	101068		85880	
Location, charges locatives et de copropriété	42521		64093	
Personnel extérieur à l’entreprise	55653		139798	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1032		407	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146827		165513	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	347100		455691	
Taxe professionnelle	3847		5991	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26029		19371	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29876		25362	
Montant de la TVA. collectée	433482		420494	
Total TVA. déductible sur biens et services	253593		314277	
Effectif moyen du personnel	24		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24		24