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BILAN FIAB SAS 2016 Siren 798415295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	310000		310000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1158468	402087	756380	
Autres immobilisations corporelles	324221	110200	214020	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77250		77250	
TOTAL (I)	1869939	512287	1357651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1936946		1936946	
En cours de production de biens	65360		65360	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2671116	18225	2652891	
Autres créances	229091		229091	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5594		5594	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4908108	18225	4889883	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6778047	530512	6247535	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	405172			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295625			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	810797			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002149			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140175			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3932580			
Dettes fiscales et sociales	361562			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	269			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5436737			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6247535			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4712032			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79163			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10079501		10079501	
Production vendue services	63040		63040	
Chiffres d’affaires nets	10142542		10142542	
				
Production stockée			30561	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6473	
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			10179624	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6738856	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-942116	
Autres achats et charges externes			2443146	
Impôts, taxes et versements assimilés			71182	
Salaires et traitements			874722	
Charges sociales			310498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			9682775	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			496848	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2385	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2385	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43520	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43520	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41135	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455713	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	983			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-983			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159104			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10182009			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9886384			
BENEFICE OU PERTE	295625			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6473			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		10000
Total Immobilisations corporelles		1404152		79277
Total Immobilisations financières		76650		1400
Total Général		1780802		90677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			741	1482689
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	77250
Total Général			1541	1869939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325821	186482	16	512287
AMORTISSEMENTS Total Général	325821	186482	16	512287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18225			18225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18225			18225
TOTAL GENERAL	18225			18225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77250			
Clients douteux ou litigieux	21870			
Autres créances clients	2649246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226741			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2977457	2900207	77250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79163	79163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	922985	220780	702205	
Emprunts et dettes financières divers	87500	65000	22500	
Fournisseurs et comptes rattachés	3932580	3932580		
Personnel et comptes rattachés	132167	132167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156904	156904		
Impôts sur les bénéfices	37902	37902		
T.V.A.	4042	4042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30545	30545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52675	52675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	269	269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5436737	4712032	724705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	418346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	704664			
Location, charges locatives et de copropriété	239463			
Personnel extérieur à l’entreprise	875270			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	336500			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	287247			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2443146			
Taxe professionnelle	51183			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19999			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71182			
Montant de la TVA. collectée	2023480			
Total TVA. déductible sur biens et services	1752424			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22