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BILAN ESSALEM 2018 Siren 798453452				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24610	20671	3939	6026
Immobilisations financières	3300		3300	3300
Total Actif Immobilisé	77910	20671	57239	59326
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3098		3098	388
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1650		1650	2152
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6188		6188	7402
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10936		10936	9942
Total général Actif	88845	113670		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-108	1007
Résultat de l’exercice			3262	-1115
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4254	992
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8446	8594
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42625		
Autres dettes			52766	59683
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63920	68276
Total général Passif			68174	69268
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1783	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	139741		113670	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1161			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140902		113670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8935		883	
Variation de stock (marchandises)	-2710		-10	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39312		32103	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35823		31431	
(dont taxe professionnelle)	989			
Impôts, taxes et versements assimilés	1984		2279	
Rémunérations du personnel 	40782		35137	
Charges sociales	9232		8355	
Dotations aux amortissements	3871		4314	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	137229		114493	
Résultat d’exploitation	3674		-823	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	412		292	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3262		-1115	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13974			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5397			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1783	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76126	
Total Immobilisations (Augmentations)			1783	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13974	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5397	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel