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BILAN ESSALEM 2017 Siren 798453452				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22826	16800	6026	9839
Immobilisations financières	3300		3300	3300
Total Actif Immobilisé	76126	16800	59326	63139
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	388		388	378
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2152		2152	1555
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7402		7402	13777
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9942		9942	15710
Total général Actif	86068	119029		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1007	-546
Résultat de l’exercice			-1115	1653
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			992	2107
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3316
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8594	3369
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48992		
Autres dettes			59683	70056
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68276	76742
Total général Passif			69268	78849
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			502	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	113670		119029	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	113670		119030	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	883		1663	
Variation de stock (marchandises)	-10		2417	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32103		32113	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31431		28418	
(dont taxe professionnelle)	1018			
Impôts, taxes et versements assimilés	2279		2911	
Rémunérations du personnel 	35137		36857	
Charges sociales	8355		8123	
Dotations aux amortissements	4314		4174	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	114493		116676	
Résultat d’exploitation	-823		2354	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	292		392	
Charges exceptionnelles			309	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1115		1653	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11367			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4575			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			502	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75625	
Total Immobilisations (Augmentations)			502	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11367	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4575	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel