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BILAN ESSALEM 2016 Siren 798453452				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22325	12486	9839	13463
Immobilisations financières	3300		3300	3300
Total Actif Immobilisé	75625	12486	63139	66763
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	378		378	2795
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1555		1555	1679
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13777		13777	5964
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15710		15710	10438
Total général Actif	91335	119960		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-546	-4864
Résultat de l’exercice			1653	4318
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2107	454
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3316	2445
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3369	4367
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		61628		
Autres dettes			70056	69935
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76742	76747
Total général Passif			78849	77201
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			550	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	119029		119960	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119030		119960	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1663		4531	
Variation de stock (marchandises)	2417		-2538	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32113		34826	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28418		27586	
(dont taxe professionnelle)	1047			
Impôts, taxes et versements assimilés	2911		2932	
Rémunérations du personnel 	36857		36948	
Charges sociales	8123		7221	
Dotations aux amortissements	4174		3841	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation	116676		115347	
Résultat d’exploitation	2354		4614	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	392		272	
Charges exceptionnelles	309		24	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1653		4318	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11903			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4223			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75075	
Total Immobilisations (Augmentations)			550	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11903	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4223	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel