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BILAN DISTRI HF 2021 Siren 798487534				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3506		3506	3506
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	183945	131212	52733	83764
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	187466	131212	56254	87285
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				746
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1020		1020	
Créances – Clients et comptes rattachés	139240		139240	145959
Créances – Autres	14213		14213	63176
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132851		132851	137977
Caisse				
Charges constatées d’avance	107		107	128
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	287431		287431	347986
Total général Actif	474897			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			75000	75000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7500	7500
Réserves réglementées				
Autres réserves			66963	46650
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			35507	50313
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			184970	179463
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			65289	87293
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43919	93781
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			49507	74734
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			158716	255808
Total général Passif			343685	435271
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31727	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	776777		876085	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4000		2000	
Autres produits	13925		11437	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	794702		889522	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	91982		83971	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	746		5717	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	411798		430920	
(dont taxe professionnelle)	947			
Impôts, taxes et versements assimilés	6176		7915	
Rémunérations du personnel 	182999		227635	
Charges sociales	33299		35363	
Dotations aux amortissements	31031		34240	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		10	
Total des charges d’exploitation	758043		825773	
Résultat d’exploitation	36660		63750	
Produits financiers	200		431	
Produits exceptionnels	7276		56	
Charges financières	838		1069	
Charges exceptionnelles	866		170	
Impôts sur les bénéfices	6925		12684	
Bénéfice ou perte	35507		50313	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel