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BILAN CONCEPT NAUTIQUE 2016 Siren 798488664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial	63036		63036	63036
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8321	2568	5753	
Autres immobilisations corporelles	58466	47048	11418	17692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	130338	50116	80221	80728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134657		134657	116521
Avances et acomptes versés sur commandes	12612		12612	
Clients et comptes rattachés	110987	3318	107669	28587
Autres créances	4517		4517	17650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8430		8430	33029
Charges constatées d’avance	3343		3343	1718
TOTAL (II)	274546	3318	271228	197504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	404883	53434	351449	278232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34113		30940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34111		3173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123224		89113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48863		67154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1782		6679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81835		55212	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54119		32489	
Dettes fiscales et sociales	28361		19543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13266		8042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228225		189119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351449		278232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221615		189119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64		760	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	647163		647163	571137
Production vendue biens	431		431	970
Production vendue services	93167		93167	72072
Chiffres d’affaires nets	740761		740761	644179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3365	
Autres produits			810	417
Total des produits d’exploitation (I)			744936	644596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			488042	447347
Variation de stock (marchandises)			-18136	-4114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1206	2399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94834	96801
Impôts, taxes et versements assimilés			4809	3706
Salaires et traitements			87303	64997
Charges sociales			29878	19902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6632	6824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3318	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			650	1064
Total des charges d’exploitation (II) 			698537	638926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46400	5670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2233	2283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2233	2283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2233	-2283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44166	3386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4615		126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4615		126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4615		-126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5440		87	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	744936		644596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	710825		641422	
BENEFICE OU PERTE	34111		3173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2715			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14266		5672	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			302	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63536		
Total Immobilisations corporelles		60676		6111
Total Immobilisations financières				15
Total Général		124212		6126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				130338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42984	6632		49616
AMORTISSEMENTS Total Général	43484	6632		50116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	650	3318	650	3318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	650	3318	650	3318
TOTAL GENERAL	650	3318	650	3318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6617			
Impôts sur les bénéfices	72			
T. V. A.	8717			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20387			
Groupe et associés	1782			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	146390	139780	6610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48799	42189	6610	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54119	54119		
Personnel et comptes rattachés	12513	12513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6617	6617		
Impôts sur les bénéfices	72	72		
T.V.A.	8717	8717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	442	442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1782	1782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13266	13266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146390	139780	6610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel