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BILAN CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE 2017 Siren 798439287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49536	14	49522	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166242	32720	133522	48847
Autres immobilisations corporelles	16431	4251	12180	1334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				750
Autres immobilisations financières	6576		6576	16130
TOTAL (I)	238784	36985	201799	67061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161210		161210	30108
En cours de production de biens	535000		535000	290000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1424850		1424850	1190476
Autres créances	690066		690066	215730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145887		145887	195833
Charges constatées d’avance	968		968	4546
TOTAL (II)	2957981		2957981	1926693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3196765	36985	3159780	1993754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	110000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95380		87316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23488		68064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230868		177380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8059		32857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2281145		1206208	
Dettes fiscales et sociales	534722		302309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104986		275000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2928912		1816374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3159780		1993754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2928912		1816374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6312537		6312537	4099028
Chiffres d’affaires nets	6312537		6312537	4099028
				
Production stockée			245000	75080
Production immobilisée			49536	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1993	4614
Autres produits			163	148
Total des produits d’exploitation (I)			6609229	4178870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2130518	1457437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-131102	9899
Autres achats et charges externes			3627132	1912583
Impôts, taxes et versements assimilés			40364	22906
Salaires et traitements			602569	549699
Charges sociales			229309	115756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22924	8816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	24
Total des charges d’exploitation (II) 			6521757	4077120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87472	101750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33554	7533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33554	7533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33554	-7533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53918	94218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	370		619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	870		619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14211		8774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15583			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29794		8774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28924		-8155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1506		17999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6610099		4179489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6586611		4111425	
BENEFICE OU PERTE	23488		68064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33054		23423	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1993		4614	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		64242		168550
Total Immobilisations financières		16130		20446
Total Général		80372		188995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			583	232208
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières			15000	21576
Total Général			15583	253784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14061	22924	-12	36997
AMORTISSEMENTS Total Général	14061	22924	-12	36997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6576	6576		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1424850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61814			
T. V. A.	388066			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240160			
Charges constatées d’avance	968			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2122460	2122460		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2281145	2281145		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113299	113299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	404824	404824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16600	16600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8059	8059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104986	104986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2928912	2928912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	426887		256150	
Location, charges locatives et de copropriété	453950		318820	
Personnel extérieur à l’entreprise	2124483		1089655	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125669		42793	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5000			
Autres comptes	491143		205165	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3627132		1912583	
Taxe professionnelle	16487		3170	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23877		19736	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40364		22906	
Montant de la TVA. collectée	1244455		856828	
Total TVA. déductible sur biens et services	1116071		647281	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel