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BILAN CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE 2016 Siren 798439287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61932	13085	48847	23760
Autres immobilisations corporelles	2310	976	1334	1904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	750		750	
Autres immobilisations financières	16130		16130	16130
TOTAL (I)	81122	14061	67061	41794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30108		30108	40007
En cours de production de biens	290000		290000	214920
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1190476		1190476	479818
Autres créances	215730		215730	129568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195833		195833	98157
Charges constatées d’avance	4546		4546	
TOTAL (II)	1926693		1926693	962471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2007815	14061	1993754	1004265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87316		32883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68064		54433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177380		109316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32857		35135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1206208		439501	
Dettes fiscales et sociales	302309		420313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	275000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1816374		894949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1993754		1004265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1816374		894949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4099028		4099028	1973301
Chiffres d’affaires nets	4099028		4099028	1973301
				
Production stockée			75080	113603
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4614	5034
Autres produits			148	61
Total des produits d’exploitation (I)			4178870	2091999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1457437	662855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9899	-29296
Autres achats et charges externes			1912583	673588
Impôts, taxes et versements assimilés			22906	11027
Salaires et traitements			549699	438988
Charges sociales			115756	283836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8816	4889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	41
Total des charges d’exploitation (II) 			4077120	2045928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101750	46070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7533	754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7533	754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7533	-754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94218	45316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	619		59313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			687	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	619		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8774		41686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8774		41686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8155		18314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17999		9197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4179489		2151999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4111425		2097565	
BENEFICE OU PERTE	68064		54433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23423		20373	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4614		5034	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30909		33332
Total Immobilisations financières		16130		
Total Général		47039		33332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16130
Total Général				80372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5245	8816		14061
AMORTISSEMENTS Total Général	5245	8816		14061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	750	750		
Autres immobilisations financières	16130	16130		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1190476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16060			
T. V. A.	87063			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112606			
Charges constatées d’avance	4546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1427632	1427632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1206208	1206208		
Personnel et comptes rattachés	13854	13854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100019	100019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173661	173661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14774	14774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32857	32857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275000	275000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1816374	1816374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	256150		186888	
Location, charges locatives et de copropriété	318820		206479	
Personnel extérieur à l’entreprise	1089655		155171	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42793		6856	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			10000	
Autres comptes	205165		108194	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1912583		673588	
Taxe professionnelle	3170		717	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19736		10310	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22906		11027	
Montant de la TVA. collectée	856828		562357	
Total TVA. déductible sur biens et services	647281		241383	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		14