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BILAN CAFE GROGNON 2017 Siren 798400644				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	46271		46271	46271
Immobilisations incorporelles – Autres	12000		12000	12000
Immobilisations corporelles	69834	36284	33550	28096
Immobilisations financières	3200		3200	3200
Total Actif Immobilisé	131305	36284	95021	89567
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	86260		86260	32060
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35000		35000	4540
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	35439		35439	30116
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22513		22513	39085
Caisse				
Charges constatées d’avance	902		902	1071
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	180114		180114	106872
Total général Actif	311419			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			55518	16630
Résultat de l’exercice			39568	38888
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103887	64318
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84123	59149
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16457	2929
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		906		
Autres dettes			70669	70044
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			171248	132121
Total général Passif			275135	196439
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16064	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	419326		345043	
Production vendue de services - France	1500		1955	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	137		76	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	420963		347074	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	195738		115545	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-54200		25740	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59682		54642	
(dont taxe professionnelle)	924			
Impôts, taxes et versements assimilés	2098		3506	
Rémunérations du personnel 	129547		75267	
Charges sociales	27035		16174	
Dotations aux amortissements	10610		8719	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2284		28	
Total des charges d’exploitation	372794		299621	
Résultat d’exploitation	48170		47453	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2336		2819	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	6265		5746	
Bénéfice ou perte	39568		38888	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	73505			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36515			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4525	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11539	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			115241	
Total Immobilisations (Augmentations)			16064	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			73505	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36515	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel