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BILAN BAI SAINT GERMAIN 2017 Siren 798462370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1137	897	240	240
Fonds commercial	220000		220000	220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31637	11429	20208	23372
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7765	4872	2893	4822
Autres immobilisations corporelles	25023	23801	1222	3092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8432		8432	8432
TOTAL (I)	293994	40998	252995	259958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6066		6066	5494
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27020		27020	3866
Autres créances	164203		164203	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				146983
Disponibilités	57748		57748	59438
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	255036		255036	215780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	549030	40998	508032	475738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91542		35626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68262		56916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170804		102542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117478		154378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145544		164479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37341		18451	
Dettes fiscales et sociales	36864		35888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337227		373196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	508032		475738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257897		255822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	581921		581921	574060
Chiffres d’affaires nets	581921		581921	574060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2467	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12542	8004
Autres produits			2198	2235
Total des produits d’exploitation (I)			599127	584300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-572	-450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206709	213244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107200	72639
Impôts, taxes et versements assimilés			4468	5288
Salaires et traitements			144883	155148
Charges sociales			37523	46449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6963	12480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	76
Total des charges d’exploitation (II) 			507174	504875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91953	79425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6229	8040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6229	8040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6157	-7496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85796	71928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	796			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-796			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16738		15013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	599200		584843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	530938		527927	
BENEFICE OU PERTE	68262		56916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9303		3515	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12542		8004	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3372			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1748		2224	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221137		
Total Immobilisations corporelles		64425		
Total Immobilisations financières		8432		
Total Général		293994		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8432
Total Général				293994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	897			897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33139	6963		40102
AMORTISSEMENTS Total Général	34036	6963		40998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8432	8432		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27020			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6013			
T. V. A.	8190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	199655	199655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117374	38044	79330	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37341	37341		
Personnel et comptes rattachés	4474	4474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23068	23068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8195	8195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1127	1127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145544	145544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337227	257897	79330	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3819			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29679		30749	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10485		6445	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	29609			
Autres comptes	37427		35445	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107200		72639	
Taxe professionnelle	1301		1265	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3167		4023	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4468		5288	
Montant de la TVA. collectée	68018		108566	
Total TVA. déductible sur biens et services	32107		27921	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel