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BILAN ARKEA REAL ESTATE 2021 Siren 798456810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200694	197953	2741	6479
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	313598	79933	233665	255482
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	575397	352885	222512	270658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1101000		1101000	1101000
Créances rattachées à des participations	1464780		1464780	1447348
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143445		143445	144207
TOTAL (I)	3798915	630771	3168144	3225174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7914		7914	11700
Clients et comptes rattachés	1128885		1128885	843292
Autres créances	86929		86929	136257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5289978		5289978	4699977
Charges constatées d’avance	229090		229090	203933
TOTAL (II)	6742795		6742795	5895159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10541710	630771	9910939	9120333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55303		55303	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5427289		4846967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	968403		580322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6650996		5682592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	910951		1807104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464064		399289	
Dettes fiscales et sociales	1882696		1222334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2165		6850	
Produits constatés d’avance (2)			2164	
TOTAL (IV)	3259944		3437741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9910939		9120333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3259944		3437741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8370536	164514	8535050	7762849
Chiffres d’affaires nets	8370536	164514	8535050	7762849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48695	54562
Autres produits			3316	2
Total des produits d’exploitation (I)			8587061	7817413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2722588	2985816
Impôts, taxes et versements assimilés			142416	115926
Salaires et traitements			2997368	2626320
Charges sociales			1295860	1124032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92804	130241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17012	7882
Total des charges d’exploitation (II) 			7268047	6990217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1319015	827196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17433	7348
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17433	7348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1708	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1708	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15725	7348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1334740	834543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-1144		6906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-1137		7167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1137		-7167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	367473		247054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8604494		7824761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7636091		7244438	
BENEFICE OU PERTE	968403		580322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200694		
Total Immobilisations corporelles		871036		17959
Total Immobilisations financières		2692555		17433
Total Général		3764285		35392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	888995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			762	2709226
Total Général			762	3798915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	194215	3738		197953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344896	89066	1144	432818
AMORTISSEMENTS Total Général	539111	92804	1144	630771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1464780	24780	1440000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	143445		143445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1128885	1128885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1486	1486		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4125	4125		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74615	74615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6702	6702		
Charges constatées d’avance	229090	229090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3053129	1469684	1583445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	910951	610265	300686	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	68	68		
Fournisseurs et comptes rattachés	464064	464064		
Personnel et comptes rattachés	757602	757602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	538913	538913		
Impôts sur les bénéfices	133477	133477		
T.V.A.	408201	408201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44503	44503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2165	2165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3259944	2959258	300686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	899312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel