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BILAN ARKEA REAL ESTATE 2020 Siren 798456810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200694	194215	6479	20076
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	313598	58116	255482	274546
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	557438	286780	270658	280822
Immobilisations en cours				37214
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1101000		1101000	
Créances rattachées à des participations	1447348		1447348	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144207		144207	137687
TOTAL (I)	3764285	539111	3225174	750347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11700		11700	11700
Clients et comptes rattachés	843292		843292	3409220
Autres créances	136257		136257	789881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4699977		4699977	2410563
Charges constatées d’avance	203933		203933	71723
TOTAL (II)	5895159		5895159	6693087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9659444	539111	9120333	7443434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55303		55303	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4846967		4157068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	580322		689899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5682592		5102270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1807104		4397	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399289		635316	
Dettes fiscales et sociales	1222334		1691539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6850		9911	
Produits constatés d’avance (2)	2164			
TOTAL (IV)	3437741		2341164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9120333		7443434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7681354	81495	7762849	7804578
Chiffres d’affaires nets	7681354	81495	7762849	7804578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54562	44036
Autres produits			2	127
Total des produits d’exploitation (I)			7817413	7848740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2985816	3029271
Impôts, taxes et versements assimilés			115926	200776
Salaires et traitements			2626320	2503215
Charges sociales			1124032	997669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130241	113639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7882	5883
Total des charges d’exploitation (II) 			6990217	6850454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			827196	998286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7348	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7348	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7348	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			834543	998286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261		49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6906			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7167		49	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7167		-49	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247054		308338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7824761		7848740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7244438		7158841	
BENEFICE OU PERTE	580322		689899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196173		4521
Total Immobilisations corporelles		826936		92354
Total Immobilisations financières		137687		2554868
Total Général		1160796		2651743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37214	11041	871036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2692555
Total Général		37214	11041	3764285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176097	18118		194215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234352	112124	1581	344896
AMORTISSEMENTS Total Général	410449	130242	1581	539111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1447348	7348	1440000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	144207		144207	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	843292	843292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1486	1486		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8391	8391		
Impôts sur les bénéfices	45478	45478		
T. V. A.	64741	64741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16160	16160		
Charges constatées d’avance	203933	203933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2775036	1190829	1584207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1807104	1807104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399289	399289		
Personnel et comptes rattachés	602855	602855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	438101	438101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149449	149449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31929	31929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6850	6850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2164	2164		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3437741	3437741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel