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BILAN AQUANORD ICHTUS 2020 Siren 798491288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3413	3370	43	563
Fonds commercial	55001		55001	55001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1182637	173510	1009127	788314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2833420	1778498	1054921	1056942
Autres immobilisations corporelles	165642	158977	6665	10414
Immobilisations en cours	116764		116764	46492
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5305		5305	5305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106927		106927	2680
TOTAL (I)	4469107	2114356	2354752	1965710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	426142		426142	441872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6150680	615068	5535612	5487328
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8250
Clients et comptes rattachés	2011141	31373	1979768	1989274
Autres créances	1849743		1849743	3037301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	945435		945435	717045
Charges constatées d’avance	93412		93412	147447
TOTAL (II)	11476553	646441	10830112	11828516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15945660	2760796	13184864	13794226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25198		18248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1535853		1896950	
Subventions d’investissement			125391	
Provisions réglementées	8310		7718	
TOTAL (I)	2339361		2818307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3845323		4386666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1432365		1858982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3336251		3115333	
Dettes fiscales et sociales	619970		371551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1611594		1243387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10845503		10975919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13184864		13794226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1432365			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11275987	3368005	14643992	14165274
Production vendue services	173273	18126	191399	203661
Chiffres d’affaires nets	11449260	3386131	14835391	14368935
				
Production stockée			-305000	616610
Production immobilisée				2820
Subventions d’exploitation			114000	89264
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			999816	1196545
Autres produits			1040	161
Total des produits d’exploitation (I)			15645247	16274335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5626883	5777780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15730	-126739
Autres achats et charges externes			4520471	4451725
Impôts, taxes et versements assimilés			28300	28834
Salaires et traitements			1605820	1671357
Charges sociales			691505	714369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			521972	511603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			617621	991029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			860	3773
Total des charges d’exploitation (II) 			13629162	14023731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2016085	2250604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19866	3530
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19866	3530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63147	45477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63147	45477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43280	-41948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1972805	2208656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25778		1877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152743		125391	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2506		386145	
Total des produits exceptionnels (VII)	181027		513412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3135		2773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31780			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3098		3096	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38014		5869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143013		507543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	579965		819249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15846140		16791277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14310287		14894327	
BENEFICE OU PERTE	1535853		1896950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25585		28369	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58414		
Total Immobilisations corporelles		3518263		838547
Total Immobilisations financières		7985		104247
Total Général		3584661		942794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58348	4298462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112232
Total Général			58348	4469107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2850	520		3370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1616101	521452	26567	2110986
AMORTISSEMENTS Total Général	1618951	521972	26567	2114356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8310
Total Provisions réglementées	7718	3098	2506	8310
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	968352	615068	968352	615068
Sur comptes clients	28819	2553		31373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	997171	617621	968352	646441
TOTAL GENERAL	1004889	620719	970858	654751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106927		106927	
Clients douteux ou litigieux	31711	31711		
Autres créances clients	1979431	1979431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	397292	397292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200000	200000		
Groupe et associés	500238	500238		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	752213	752213		
Charges constatées d’avance	93412	93412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4061222	3954295	106927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3845323	3505323	320000	20000
Emprunts et dettes financières divers	852400	262171	578858	
Fournisseurs et comptes rattachés	3336251	3336251		
Personnel et comptes rattachés	148185	148185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417879	417879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30389	30389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23518	23518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	579965	579965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1611594	1611594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10845503	9915274	898858	31371
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3444999			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4244276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel