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BILAN AQUANORD ICHTUS 2019 Siren 798491288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3412	2850	562	
Fonds commercial	55001		55001	55001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	879992	91678	788314	847485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2429909	1372968	1056941	1071994
Autres immobilisations corporelles	161868	151454	10413	35947
Immobilisations en cours	46492		46492	82968
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5305		5305	5305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2680		2680	2680
TOTAL (I)	3584661	1618950	1965710	2101381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	441871		441871	315132
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6455680	968352	5487328	4671256
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8250		8250	
Clients et comptes rattachés	2018093	28819	1989273	1865834
Autres créances	3037300		3037300	1900524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	717045		717045	141221
Charges constatées d’avance	147446		147446	110481
TOTAL (II)	12825687	997171	11828515	9004449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16410348	2616122	13794225	11105830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18247		50	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1896950		2118198	
Subventions d’investissement	125390		250781	
Provisions réglementées	7718		8084	
TOTAL (I)	2818306		3147113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			382683	
TOTAL (III)			382683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4386666		1840000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1858982		1617053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3115333		2339963	
Dettes fiscales et sociales	371550		720006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1243386		1059014	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10975919		7576035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13794225		11105831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9723520		7576035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10190073	3975200	14165273	13819207
Production vendue services	177865	25795	203661	671783
Chiffres d’affaires nets	10367939	4000995	14368935	14490991
				
Production stockée			616610	826265
Production immobilisée			2819	42007
Subventions d’exploitation			89264	62264
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1196544	1022526
Autres produits			161	283
Total des produits d’exploitation (I)			16274335	16444338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5777779	5392045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-126738	38126
Autres achats et charges externes			4451725	4218711
Impôts, taxes et versements assimilés			28834	39891
Salaires et traitements			1671356	1484889
Charges sociales			714369	646774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			511602	413777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			991029	1169526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3773	1617
Total des charges d’exploitation (II) 			14023731	13405360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2250603	3038977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3529	11881
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3529	11881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45477	49150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45477	49150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41947	-37268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2208656	3001709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1876		8209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125390		135036	
Reprises sur provisions et transferts de charges	386144		17358	
Total des produits exceptionnels (VII)	513411		160604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2772		76425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3096		2303	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5868		78728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	507543		81876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	819249		965388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16791277		16616824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14894326		14498626	
BENEFICE OU PERTE	1896950		2118197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28368		41890	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57851		563
Total Immobilisations corporelles		3077422		440841
Total Immobilisations financières		6985		1000
Total Général		3142258		442404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3518263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7985
Total Général				3584661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2850			2850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1104498	511603		1616101
AMORTISSEMENTS Total Général	1107348	511603		1618951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8084	3096	3462	7718
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	382683		382683	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1167814	1180061	1379523	968352
Sur comptes clients	8119	22677	1977	28819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1175933	1202738	1381500	997171
TOTAL GENERAL	1566700	1205834	1767645	1004889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1202738	1381499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3096	386145	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2680	2680		
Clients douteux ou litigieux	49081	49081		
Autres créances clients	1969013	1969013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050	1050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	289677	289677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86000	86000		
Groupe et associés	1761802	1761802		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	898771	898771		
Charges constatées d’avance	147447	147447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5205520	5205520		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3986666	3986666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000		300000	100000
Emprunts et dettes financières divers	1110010	257611	764948	87451
Fournisseurs et comptes rattachés	3115333	3115333		
Personnel et comptes rattachés	147218	147218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202047	202047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8581	8581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13704	13704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	748972	748972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1243387	1243387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10975919	9723520	1064948	187451
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2839701			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel