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BILAN AQUANORD ICHTUS 2018 Siren 798491288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2850	2850		
Fonds commercial	55001		55001	55001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	879992	32507	847485	13426
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2023268	951274	1071994	889455
Autres immobilisations corporelles	156664	120717	35947	55556
Immobilisations en cours	82968		82968	3666
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5305		5305	5305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2680		2680	1060
TOTAL (I)	3208729	1107348	2101381	1023469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	315133		315133	353259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5839070	1167814	4671256	4010244
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1873954	8119	1865835	2254068
Autres créances	1900524		1900524	4892935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141221		141221	212908
Charges constatées d’avance	110481		110481	117661
TOTAL (II)	10180383	1175933	9004450	11841075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13389112	2283281	11105831	12864544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50		380744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2118198		1898306	
Subventions d’investissement	250781		385818	
Provisions réglementées	8084		5822	
TOTAL (I)	3147113		3440689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	382683		400000	
TOTAL (III)	382683		400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1840000		1980292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1617053		411537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2339963		3327937	
Dettes fiscales et sociales	720006		1506079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1059014		1798009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7576035		9023854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11105831		12864544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1617053			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8640
Production vendue biens	11019553	2799655	13819208	14276977
Production vendue services	146338	525446	671784	310329
Chiffres d’affaires nets	11165890	3325101	14490992	14595946
				
Production stockée			826265	115581
Production immobilisée			42007	
Subventions d’exploitation			62264	154166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1022527	1020963
Autres produits			283	531
Total des produits d’exploitation (I)			16444338	15887187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8640
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5392046	5146520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38126	-29615
Autres achats et charges externes			4218711	4806675
Impôts, taxes et versements assimilés			39892	33262
Salaires et traitements			1484889	1472765
Charges sociales			646774	681239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413777	426635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1169527	1008967
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1617	39426
Total des charges d’exploitation (II) 			13405360	13594515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3038978	2292672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11882	11790
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				857
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11882	12647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49150	20410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49150	20410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37268	-7763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3001709	2284910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8210			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135036		630353	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17359		4811	
Total des produits exceptionnels (VII)	160605		635164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76425		21059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			231737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2303		136	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78728		252932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81876		382232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	965388		768836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16616825		16534999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14498627		14636693	
BENEFICE OU PERTE	2118198		1898306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41890		58984	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57851		
Total Immobilisations corporelles		1649158		1493735
Total Immobilisations financières		6365		1620
Total Général		1713374		1495355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3142893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7985
Total Général				3208729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2850			2850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	690721	413777		1104498
AMORTISSEMENTS Total Général	693571	413777		1107348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8084
Total Provisions réglementées	5822	2303	41	8084
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				382683
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	400000		17317	382683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1002561	1167814	1002561	1167814
Sur comptes clients	6406	1713		8119
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1008967	1169527	1002561	1175933
TOTAL GENERAL	1414789	1171830	1019919	1566700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1169527	1002561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2303	17359	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2680		2680	
Clients douteux ou litigieux	8457	8457		
Autres créances clients	1865497	1865497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	174	174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101401	101401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	232954	232954		
Groupe et associés	718488	718488		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	847507	847507		
Charges constatées d’avance	110481	110481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3887639	3884959	2680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1840000	1440000	220000	180000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1080297	215160	699395	165742
Fournisseurs et comptes rattachés	2339963	2339963		
Personnel et comptes rattachés	127643	127643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210892	210892		
Impôts sur les bénéfices	365660	365660		
T.V.A.	1510	1510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14301	14301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	536756	536756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1059014	1059014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7576035	6310898	919395	345742
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel