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BILAN AQUANORD ICHTUS 2017 Siren 798491288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2850	2850		583
Fonds commercial	55001		55001	55001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25000	11574	13426	16426
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1481447	591992	889455	942712
Autres immobilisations corporelles	142711	87155	55556	92859
Immobilisations en cours	3666		3666	231331
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5305		5305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1060		1060	1060
TOTAL (I)	1717040	693571	1023469	1340277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	353259		353259	323644
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5012805	1002561	4010244	3921071
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2260474	6406	2254068	2552148
Autres créances	4892935		4892935	2386573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212908		212908	604414
Charges constatées d’avance	117661		117661	97498
TOTAL (II)	12850042	1008967	11841075	9885348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14567082	1702538	12864544	11225625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	380744		693873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1898306		1876872	
Subventions d’investissement	385818		901799	
Provisions réglementées	5822		10497	
TOTAL (I)	3440689		4253040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	400000		400000	
TOTAL (III)	400000		400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1980292			
Emprunts et dettes financières divers (4)	411537		453272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3327937		3018336	
Dettes fiscales et sociales	1506079		1582362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1798009		1518616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9023854		6572586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12864544		11225625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8710487		6572586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8640		8640	44103
Production vendue biens	11538207	2738770	14276977	14732047
Production vendue services	257723	52606	310329	906101
Chiffres d’affaires nets	11804570	2791376	14595946	15682250
				
Production stockée			115581	333221
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			154166	6768
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1020963	929543
Autres produits			531	2714
Total des produits d’exploitation (I)			15887187	16954495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8640	45072
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5146520	5817530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29615	-62258
Autres achats et charges externes			4806675	5508640
Impôts, taxes et versements assimilés			33262	19927
Salaires et traitements			1472765	1239282
Charges sociales			681239	561727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426635	221405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1008967	1005295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39426	2957
Total des charges d’exploitation (II) 			13594515	14359576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2292672	2594919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11790	10757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			857	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12647	10757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20410	12102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20410	12102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7763	-1345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2284910	2593574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			61204	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	630353		93893	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4811			
Total des produits exceptionnels (VII)	635164		155098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21059		9263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	231737			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136		136	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	252932		9399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	382232		145699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	768836		862401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16534999		17120350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14636693		15243478	
BENEFICE OU PERTE	1898306		1876872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58984		34608	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57851		
Total Immobilisations corporelles		1566260		336564
Total Immobilisations financières		1365		5000
Total Général		1625476		341564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		250000		1652824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6365
Total Général		250000		1717040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2267	583		2850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282932	426052	18263	690721
AMORTISSEMENTS Total Général	285199	426635	18263	693571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5822
Total Provisions réglementées	10497	136	4811	5822
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				400000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	400000			400000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	976153	1002561	976153	1002561
Sur comptes clients	32137	6406	32137	6406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1008290	1008967	1008290	1008967
TOTAL GENERAL	1418787	1009103	1013101	1414789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1008967	1008290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		136	4811	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1060	1060		
Clients douteux ou litigieux	6744			
Autres créances clients	2253730			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	148000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	494829			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57249			
Groupe et associés	838875			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3353482			
Charges constatées d’avance	117661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7272130	7272130		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1980292	1980292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	411537	98170	313367	
Fournisseurs et comptes rattachés	3327937	3327937		
Personnel et comptes rattachés	165157	165157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211229	211229		
Impôts sur les bénéfices	1111042	1111042		
T.V.A.	10920	10920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7731	7731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1798009	1798009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9023854	8710487	313367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54694			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48