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BILAN AQUANORD ICHTUS 2016 Siren 798491288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2850	2267	583	1533
Fonds commercial	55001		55001	55001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25000	8574	16426	19426
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1147018	204306	942712	202309
Autres immobilisations corporelles	162911	70052	92859	116125
Immobilisations en cours	231331		231331	922408
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1060		1060	1060
TOTAL (I)	1625476	285199	1340277	1318167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	323644		323644	261386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4897224	976153	3921071	3655357
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12761
Clients et comptes rattachés	2584285	32137	2552148	687931
Autres créances	2386573		2386573	1771774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	604414		604414	286784
Charges constatées d’avance	97498		97498	117743
TOTAL (II)	10893638	1008290	9885348	6793736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12519114	1293489	11225625	8111904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		21856	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	693873		212253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1876872		1729764	
Subventions d’investissement	901799		995692	
Provisions réglementées	10497		10361	
TOTAL (I)	4253040		3669926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	400000		400000	
TOTAL (III)	400000		400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	453272		877759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3018336		1767036	
Dettes fiscales et sociales	1582362		982059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1518616		13664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6572586		4041978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11225625		8111904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44103		44103	
Production vendue biens	11148561	3583486	14732047	11003579
Production vendue services	791046	115055	906101	799258
Chiffres d’affaires nets	11983709	3698541	15682250	11802837
				
Production stockée			333221	2481020
Production immobilisée				7470
Subventions d’exploitation			6768	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			929543	737633
Autres produits			2714	2158
Total des produits d’exploitation (I)			16954495	15031117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45072	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5817530	4921200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62258	254130
Autres achats et charges externes			5508640	4430701
Impôts, taxes et versements assimilés			19927	26342
Salaires et traitements			1239282	1192000
Charges sociales			561727	566773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221405	72940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1005295	917440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2957	6095
Total des charges d’exploitation (II) 			14359576	12387620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2594919	2643497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10757	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				47564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10757	47564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12102	111558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12102	111558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1345	-63994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2593574	2579504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61204		14086	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93893			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	155098		14086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9263		490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136		80729	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9399		81219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145699		-67133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	862401		782607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17120350		15092767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15243478		13363004	
BENEFICE OU PERTE	1876872		1729764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34608		7815	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		94785		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57851		
Total Immobilisations corporelles		1322745		243515
Total Immobilisations financières		1365		
Total Général		1476746		243515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			94785	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1566260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1365
Total Général			94784	1625476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	94785		94785	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1317	950		2267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62477	220455		282932
AMORTISSEMENTS Total Général	158579	221405	94785	285199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10497
Total Provisions réglementées	10361	136		10497
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				400000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	400000			400000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	908646	976153	908646	976153
Sur comptes clients	8794	29142	5798	32137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	917440	1005295	914444	1008290
TOTAL GENERAL	1327801	1005431	914444	1418787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1005295	914444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		136		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1060			
Clients douteux ou litigieux	33905			
Autres créances clients	2550381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	477			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	459582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68893			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1857621			
Charges constatées d’avance	97498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5069416	5069416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	445356	445356		
Fournisseurs et comptes rattachés	3018336	3018336		
Personnel et comptes rattachés	146802	146802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199308	199308		
Impôts sur les bénéfices	1204827	1204827		
T.V.A.	24700	24700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6725	6725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7915	7915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1518616	1518616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6572586	6572586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel