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BILAN AQUA BREIZH 2021 Siren 798460796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4140	4140		
Fonds commercial	200500		200500	200500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39867	17519	22347	16251
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5656	2982	2674	1175
Autres immobilisations corporelles	140263	94182	46081	38706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1			
Autres participations	1			
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	8802		8802	8761
TOTAL (I)	399243	118823	280420	265409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8920		8920	7270
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69250		69250	55833
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120888		120888	236435
Autres créances	34419		34419	9361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110000		110000	27174
Disponibilités	746139		746139	466505
Charges constatées d’avance	5787		5787	6840
TOTAL (II)	1095404		1095404	809419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1494647	118823	1375823	1074827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17774		17774	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135791		110616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288194		165176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	601760		453566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12583		11513	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12583		11513	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104580		96040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27522	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93628		88881	
Dettes fiscales et sociales	82167		111165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211106		128088	
Produits constatés d’avance (2)	270000		148000	
TOTAL (IV)	761481		609749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1375823		1074827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	761481		582227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2349357	1793718
Production vendue biens			397224	338978
Production vendue services			152751	128521
Chiffres d’affaires nets			2899332	2261217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26627	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44321	21008
Autres produits			1531	1602
Total des produits d’exploitation (I)			2971810	2283827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1389752	1048181
Variation de stock (marchandises)			-13417	9934
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39346	39540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1650	635
Autres achats et charges externes			407728	363545
Impôts, taxes et versements assimilés			14452	10584
Salaires et traitements			604990	457948
Charges sociales			95296	85898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28127	25925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12583	11513
Autres charges			4787	10579
Total des charges d’exploitation (II) 			2581994	2064283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389817	219543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			838	30
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			834	1183
Reprises sur provisions et transferts de charges			2826	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4498	1213
Dotations financières sur amortissements et provisions			2826	
Intérêts et charges assimilées			40	773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	3599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4458	-2386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394274	217157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10333	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5500	
Total des produits exceptionnels (VII)			15833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500		9971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500		5862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104580		57844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2976308		2300873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2688114		2135698	
BENEFICE OU PERTE	288194		165176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204640		
Total Immobilisations corporelles		151809		44597
Total Immobilisations financières		8776		41
Total Général		365226		44638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10621	185786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8817
Total Général			10621	399243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4140			4140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95677	29627	10621	114683
AMORTISSEMENTS Total Général	99817	29627	10621	118823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12583
Total Provisions pour risques et charges	11513	12583	11513	12583
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11513	12583	11513	12583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12583	11513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8802		8802	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34419	34419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	120888	120888		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5787	5787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169896	161094	8802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93628	93628		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82167	82167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315686	315686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	270000	270000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	761481	761481		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel