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BILAN WHITEQUEST 2016 Siren 798379616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	298540	96131	202409	258669
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6691	4061	2630	6506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3360		3360	3360
TOTAL (I)	308591	100192	208399	268535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11672		11672	37100
Autres créances	29272		29272	54378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48629		48629	9150
Charges constatées d’avance	4939		4939	7200
TOTAL (II)	94513		94513	107828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	403103	100192	302912	376363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	84170		67500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	136100		52750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-105946		-35512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103542		-70434	
Subventions d’investissement	53950		71950	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64732		86254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59964		92172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155402		146915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13069		11876	
Dettes fiscales et sociales	9700		35146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46			
Produits constatés d’avance (2)			4000	
TOTAL (IV)	238180		290109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	302912		376363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91903		83230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	90544		90544	63150
Chiffres d’affaires nets	90544		90544	63150
				
Production stockée				
Production immobilisée				112632
Subventions d’exploitation			14000	13241
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			586	1
Total des produits d’exploitation (I)			105130	189024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55634	52272
Impôts, taxes et versements assimilés			-154	5530
Salaires et traitements			85594	185061
Charges sociales			38137	35822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61128	39872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	566
Total des charges d’exploitation (II) 			240425	319123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135295	-130099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8588	6343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8588	6343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8588	-6343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143883	-136442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20226		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20226		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2008			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2082		7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18144		17993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22197		-48015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	125356		207024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	228898		277457	
BENEFICE OU PERTE	-103542		-70434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	81		559	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295540		3000
Total Immobilisations corporelles		11670		
Total Immobilisations financières		3360		
Total Général		310570		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4979	6691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3360
Total Général			4979	308591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36871	59260		96131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5164	1868	2971	4061
AMORTISSEMENTS Total Général	42035	61128	2971	100192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3360	3360		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11672			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24263			
T. V. A.	3669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1339			
Charges constatées d’avance	4939			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49243	49243		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59964	33687	26277	
Emprunts et dettes financières divers	120000		120000	
Fournisseurs et comptes rattachés	13069	13069		
Personnel et comptes rattachés	1202	1202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6991	6991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1493	1493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13	13		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35402	35402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46	46		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238180	91903	146277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17556		24917	
Location, charges locatives et de copropriété	13697		10360	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6542		4344	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17840		12651	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55634		52272	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-154		5530	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-154		5530	
Montant de la TVA. collectée	16882		11730	
Total TVA. déductible sur biens et services	7372		4010	
Effectif moyen du personnel	2		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		5