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BILAN TERRA MAGNA 2019 Siren 798330981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	204	204		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97758	44268	53490	61123
Autres immobilisations corporelles	38744	18764	19979	38819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	2600
TOTAL (I)	138506	63237	75269	102542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	172000		172000	113335
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1137		1137	
Avances et acomptes versés sur commandes	658		658	6884
Clients et comptes rattachés	173690		173690	154439
Autres créances	57127		57127	289319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2999		2999	2165
Charges constatées d’avance	1506		1506	-338
TOTAL (II)	409116		409116	565804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	547622	63237	484385	668346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2082		2082	
Report à nouveau	15411		130244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5983		-114833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12059		18042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50523		97373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9516		138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222967		100157	
Dettes fiscales et sociales	154305		452636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35016			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472326		650304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	484385		668346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449528		650304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	268		268	2500
Production vendue biens				
Production vendue services	912600		912600	1062287
Chiffres d’affaires nets	912868		912868	1064787
				
Production stockée			58665	38673
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21852	24736
Autres produits			49465	1
Total des produits d’exploitation (I)			1042850	1128196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1261	
Variation de stock (marchandises)			-1137	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81332	34507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384988	440254
Impôts, taxes et versements assimilés			20463	3458
Salaires et traitements			478333	574623
Charges sociales			41647	162444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22994	24535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1029882	1239821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12968	-111625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1655	1924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1655	1924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1655	-1924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11313	-113549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3067		1284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15029			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18096		1284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17296		-1284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1043650		1128196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1049634		1243029	
BENEFICE OU PERTE	-5983		-114833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24073		10869	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		204		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		143460		10750
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		146264		10750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				204
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17708	136502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	1800
Total Général			18508	138506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	204			204
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43518	22994	3479	63033
AMORTISSEMENTS Total Général	43722	22994	3479	63237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173690	173690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9	9		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1605	1605		
Impôts sur les bénéfices	41073	41073		
T. V. A.	10284	10284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4157	4157		
Charges constatées d’avance	1506	1506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	234122	232322	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50477	27679	22798	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222967	222967		
Personnel et comptes rattachés	19533	19533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47053	47053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82714	82714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5004	5004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9516	9516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35016	35016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472326	449528	22798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel