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BILAN TERRA MAGNA 2018 Siren 798330981				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	204	204		
Immobilisations corporelles	143460	43518	99942	109698
Immobilisations financières	2600		2600	800
Total Actif Immobilisé	146264	43722	102542	110498
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	113335		113335	74663
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6884		6884	
Créances – Clients et comptes rattachés	154439		154439	81099
Créances – Autres	289319		289319	66304
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2165		2165	40169
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	566142		566142	262234
Total général Actif	712406			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			2082	2082
Report à nouveau			130244	84982
Résultat de l’exercice			-114833	45262
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18042	132875
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			97373	76691
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			100157	35237
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		138		
Autres dettes			452774	127930
Produits constatés d’avance			338	
Total des dettes			650641	239857
Total général Passif			668684	372732
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16579	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2500			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1062287		935895	
Production stockée	38673		32105	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	24737		807	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1128196		968806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34507		17839	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	10859			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	440254		282183	
(dont taxe professionnelle)	1937			
Impôts, taxes et versements assimilés	3458		3415	
Rémunérations du personnel 	574623		543058	
Charges sociales	162444		50044	
Dotations aux amortissements	24535		16715	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	1239821		913256	
Résultat d’exploitation	-111625		55550	
Produits financiers			10	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1924		1005	
Charges exceptionnelles	1284		1451	
Impôts sur les bénéfices			7843	
Bénéfice ou perte	-114833		45262	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	212757			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	90357			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			212757	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			90357	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel