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BILAN TERRA MAGNA 2017 Siren 798330981				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	204	204		101
Immobilisations corporelles	128681	18983	109698	36589
Immobilisations financières	800		800	
Total Actif Immobilisé	129685	19187	110498	36690
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	74663		74663	42558
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	81099		81099	3129
Créances – Autres	66304		66304	15445
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40169		40169	97865
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	262234		262234	158996
Total général Actif	391919			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			2082	2082
Report à nouveau			84982	42151
Résultat de l’exercice			44939	42831
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			132553	87614
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35237	362
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			128252	107711
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			240179	108073
Total général Passif			372732	195687
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			90523	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	935895		639282	
Production stockée	32105		42558	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	807			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	968806		681840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17839		6010	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	282183		182605	
(dont taxe professionnelle)	1090			
Impôts, taxes et versements assimilés	3415		1345	
Rémunérations du personnel 	543381		360058	
Charges sociales	50044		80541	
Dotations aux amortissements	16715		2472	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	913578		633031	
Résultat d’exploitation	55228		48809	
Produits financiers	10			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1005			
Charges exceptionnelles	1451		653	
Impôts sur les bénéfices	7843		5325	
Bénéfice ou perte	44939		42831	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	192028			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33351			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			43322	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11569	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			28031	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6802	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			800	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39162	
Total Immobilisations (Augmentations)			90523	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			192028	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33351	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel