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BILAN SANITHERM 2019 Siren 798330551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1355	1355		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	66693		66693	66693
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19847	9405	10442	9737
Autres immobilisations corporelles	7837	3734	4103	5280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22163		22163	22163
TOTAL (I)	118645	14494	104151	104623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18000		18000	25783
En cours de production de biens				
En cours de production de services	26310		26310	30740
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	536867		536867	661601
Autres créances	92673		92673	63814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72813		72813	64734
Charges constatées d’avance				1905
TOTAL (II)	746663		746663	848577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	865308	14494	850815	953200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164875		121606	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-424001		43270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-151926		272075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	493327		343887	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62336		184683	
Dettes fiscales et sociales	159338		145354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	287740		7200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1002741		681124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	850815		953200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	908451		678033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	399035		340793	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2970		2970	
Production vendue biens				
Production vendue services	1846004		1846004	2498239
Chiffres d’affaires nets	1848974		1848974	2498239
				
Production stockée			-4430	30740
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14893	9682
Autres produits			2402	110
Total des produits d’exploitation (I)			1861839	2538771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			950653	1348003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7783	-6935
Autres achats et charges externes			660935	609025
Impôts, taxes et versements assimilés			701	4436
Salaires et traitements			438723	400453
Charges sociales			132738	116283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7297	4873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125	212
Total des charges d’exploitation (II) 			2198954	2476350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-337115	62421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1570	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1570	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10428	14134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10428	14134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8858	-14134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-345973	48287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74208		159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3820			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78028		159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78028		-159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1863409		2538771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2287410		2495501	
BENEFICE OU PERTE	-424001		43270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47721		43167	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14893		9682	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28131		26946	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1355		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66693		
Total Immobilisations corporelles		49782		10646
Total Immobilisations financières		8260		
Total Général		126091		10646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1355
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32744	27684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8260
Total Général			32744	103992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1355			1355
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34766	7297	28924	13139
AMORTISSEMENTS Total Général	36121	7297	28924	14494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22163	22163		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	536867	536867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3642	3642		
T. V. A.	51432	51432		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1508	1508		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36091	36091		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	651703	651703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	399038	399038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62336	62336		
Personnel et comptes rattachés	9221	9221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35373	35373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112439	112439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2305	2305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287740	287740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	908451	908451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	340502		301091	
Location, charges locatives et de copropriété	35850		20537	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27758		31290	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	256825		256106	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	660935		609025	
Taxe professionnelle	-2230		4345	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2931		91	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	701		4436	
Montant de la TVA. collectée	217699		334911	
Total TVA. déductible sur biens et services	294321		425037	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel