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BILAN PROTO-INDUSTRIE 2018 Siren 798364352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	493	493		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1371	1259	113	388
Autres immobilisations corporelles	28150	13884	14266	20209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30015	15636	14379	20597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25245		25245	18716
Autres créances	9745		9745	20401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32		32	32
Disponibilités	36927		36927	23698
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	71948		71948	62846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101963	15636	86327	83443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19830		8374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9133		11456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30063		20930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10511		17394	
Emprunts et dettes financières divers (4)			754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14827		19009	
Dettes fiscales et sociales	30374		24804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	552		552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56264		62513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86327		83443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56264		62513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3002		424	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	134852		134852	107656
Chiffres d’affaires nets	134852		134852	107656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			134852	107656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				294
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22704	1267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68308	61246
Impôts, taxes et versements assimilés			945	643
Salaires et traitements			17982	18403
Charges sociales			6595	6602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6218	5156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			122753	93611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12100	14046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			424	481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			424	481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-423	-472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11676	13574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	817		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	817		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-787		-95	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1756		2022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	134883		107671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125750		96214	
BENEFICE OU PERTE	9133		11456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		493		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29521		
Total Immobilisations financières				
Total Général		30015		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				493
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				30015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	493			493
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8925	6218		15143
AMORTISSEMENTS Total Général	9418	6218		15636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25245	25245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	704	704		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2493	2493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5498	5498		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1050	1050		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34989	34989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4055	4055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6456	6456		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14827	14827		
Personnel et comptes rattachés	1601	1601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5172	5172		
Impôts sur les bénéfices	4574	4574		
T.V.A.	18176	18176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	851	851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	552	552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56264	56264		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7260			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-5399		26813	
Location, charges locatives et de copropriété	434		707	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3803		2803	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69470		30923	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68308		61246	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	945		643	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	945		643	
Montant de la TVA. collectée	26970		21531	
Total TVA. déductible sur biens et services	30864		7177	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel