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BILAN PROTIS 5 2018 Siren 798394060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	246456	126670	119786	155023
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56563	30532	26031	34599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	303019	157202	145817	189622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59310		59310	55456
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1129	941	188	208
Autres créances	24290		24290	27809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122654		122654	96186
Charges constatées d’avance	39893		39893	40346
TOTAL (II)	247277	941	246336	220004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	550297	158143	392154	409627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-124568		-87777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69042		-36791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124474		10432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127363		162716	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68231		179306	
Dettes fiscales et sociales	66380		50982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5706		6191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	267680		399195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	392154		409627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176609		271951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1440903		1440903	1235721
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1440903		1440903	1235721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2877	4536
Autres produits			2295	107
Total des produits d’exploitation (I)			1446075	1240363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			797464	738080
Variation de stock (marchandises)			-3855	-179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10280	8076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301550	289385
Impôts, taxes et versements assimilés			8405	7191
Salaires et traitements			160825	141822
Charges sociales			54196	42995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43805	43622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			896	939
Total des charges d’exploitation (II) 			1373566	1272971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72509	-32607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3467	4301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3467	4301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3467	-4301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69042	-36908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1446075		1240680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1377033		1277472	
BENEFICE OU PERTE	69042		-36791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2778		3710	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		303019		
Total Immobilisations financières				
Total Général		303019		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				303019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				303019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113397	43805		157202
AMORTISSEMENTS Total Général	113397	43805		157202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1040		99	941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1040		99	941
TOTAL GENERAL	1040		99	941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			99	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1129			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40			
Impôts sur les bénéfices	11225			
T. V. A.	333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12692			
Charges constatées d’avance	39893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65312	65312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118	118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127244	36174	91070	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68231	68231		
Personnel et comptes rattachés	24172	24172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14181	14181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24633	24633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3395	3395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5706	5706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267680	176609	91070	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3587		2911	
Location, charges locatives et de copropriété	216608		214321	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41879		36029	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39476		36123	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301550		289385	
Taxe professionnelle	5529		4871	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2876		2320	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8405		7191	
Montant de la TVA. collectée	288180		246979	
Total TVA. déductible sur biens et services	219742		205389	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel