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BILAN PHARMACIE DE MORVILLARS 2018 Siren 798395588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1100000	60000	1040000	1100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12800	12800		
Autres immobilisations corporelles	85956	45360	40596	49080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3360		3360	3360
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1202116	118160	1083956	1152440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	140014		140014	141028
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	738		738	3475
Autres créances	63784		63784	49652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1501		1501	8878
Charges constatées d’avance	15662		15662	2923
TOTAL (II)	221698		221698	205957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1423814	118160	1305654	1358397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	181145		131757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1895		49388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293040		291145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	825278		835278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35968		84140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134119		119943	
Dettes fiscales et sociales	15067		26129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2182		1762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1012614		1067252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1305654		1358397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333447		321138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56055			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1014851		1014851	1065897
Production vendue biens				
Production vendue services	17575	2600	20175	23180
Chiffres d’affaires nets	1032426	2600	1035026	1089077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2793	4161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12120	16392
Autres produits			29	17
Total des produits d’exploitation (I)			1049968	1109647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			703496	734288
Variation de stock (marchandises)			1014	-18160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71389	67781
Impôts, taxes et versements assimilés			7539	10624
Salaires et traitements			105824	179962
Charges sociales			48555	55287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8484	8484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			60000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			665	430
Total des charges d’exploitation (II) 			1006967	1038696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43002	70951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10672	11089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10672	11089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10672	-11089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32330	59862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30829			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30829			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-395		10474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1049968		1109647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1048073		1060259	
BENEFICE OU PERTE	1895		49388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12120		16392	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21894		34685	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	429		426	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1100000		
Total Immobilisations corporelles		98756		
Total Immobilisations financières		3360		
Total Général		1202116		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3360
Total Général				1202116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49676	8484		58160
AMORTISSEMENTS Total Général	49676	8484		58160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		60000		60000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		60000		60000
TOTAL GENERAL		60000		60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	738	738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12279	12279		
T. V. A.	3090	3090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48415	48415		
Charges constatées d’avance	15662	15662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80183	80183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56982	56982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	768295	89129	367400	
Emprunts et dettes financières divers	1773	1773		
Fournisseurs et comptes rattachés	134119	134119		
Personnel et comptes rattachés	7613	7613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6749	6749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	442	442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34196	34196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2182	2182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012614	333447	367400	311767
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16860		17715	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13166		12670	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			119	
Autres comptes	41363		37277	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71389		67781	
Taxe professionnelle	1407		1425	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6132		9199	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7539		10624	
Montant de la TVA. collectée	52790		55979	
Total TVA. déductible sur biens et services	46405		48022	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3