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BILAN PHARMACIE ALEXANDRE DUMAS 2017 Siren 798327318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1860000		1860000	1860000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153137	150485	2653	4156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46712		46712	46712
TOTAL (I)	2059849	150485	1909364	1910867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	304726	34158	270568	299043
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23186	15000	8186	15852
Autres créances	194352	17000	177352	183619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332489		332489	287603
Charges constatées d’avance	784		784	1501
TOTAL (II)	855537	66158	789379	787618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2915386	216643	2698743	2698485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	178715		97734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55229		80981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238943		183715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1492204		1634996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89418		82517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758940		683372	
Dettes fiscales et sociales	111410		113884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7828			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2459800		2514770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2698743		2698485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3222315		3222315	3464852
Production vendue biens				
Production vendue services	60632		60632	51800
Chiffres d’affaires nets	3282947		3282947	3516652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17347	12061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8276	35775
Autres produits			37	471
Total des produits d’exploitation (I)			3308607	3564959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2395433	2517001
Variation de stock (marchandises)			28475	44711
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156861	196886
Impôts, taxes et versements assimilés			9072	11521
Salaires et traitements			370850	362908
Charges sociales			116872	102149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2703	46152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				40760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92170	99805
Total des charges d’exploitation (II) 			3172437	3422332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136171	142626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				37
Autres intérêts et produits assimilés			66	63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37978	37682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37978	37682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37912	-37582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98258	105044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8005		143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8005		143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42000		1386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42000		1386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33995		-1243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9035		22820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3316679		3565201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3261450		3484221	
BENEFICE OU PERTE	55229		80981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1860000		
Total Immobilisations corporelles		151937		1200
Total Immobilisations financières		46712		
Total Général		2058649		1200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1860000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46712
Total Général				2059849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147782	2703		150485
AMORTISSEMENTS Total Général	147782	2703		150485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34158			34158
Sur comptes clients	15000			15000
Autres provisions pour dépréciation	17000			17000
Total Provisions pour dépréciation	66158			66158
TOTAL GENERAL	66158			66158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46712			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23186			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2809			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28084			
T. V. A.	12181			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151277			
Charges constatées d’avance	784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265033	218322	46712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27998	27998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1464206	173838	726932	
Emprunts et dettes financières divers	72	72		
Fournisseurs et comptes rattachés	758940	758940		
Personnel et comptes rattachés	25239	25239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78925	78925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3226	3226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4020	4020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89346	89346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7828	7828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2459800	1169433	726932	563435
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	82303			
Personnel extérieur à l’entreprise	3165			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27141			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44252			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156861			
Taxe professionnelle	4172			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4900			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9072			
Montant de la TVA. collectée	163125			
Total TVA. déductible sur biens et services	142499			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6