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BILAN LA BELLE COMPANY 2016 Siren 798331393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	496121	216875	279246	72688
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	124226		124226	19967
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6865	3813	3052	2231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10039		10039	10000
TOTAL (I)	637252	220688	416563	104886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2296305		2296305	1373163
Autres créances	244656		244656	246826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23001		23001	22538
Disponibilités	2415645		2415645	732306
Charges constatées d’avance	905319		905319	103571
TOTAL (II)	5884927		5884927	2478404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6522179	220688	6301490	2583290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15750		15750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-405266		-162688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37277		-242578	
Subventions d’investissement	187500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-239293		-389516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2523516		311954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52994		51979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2489410		2135842	
Dettes fiscales et sociales	608616		466718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58219		6313	
Autres dettes	442139			
Produits constatés d’avance (2)	365890			
TOTAL (IV)	6540784		2972806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6301490		2583290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6540784		2972806	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2091542		311074	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21109		21109	4993
Production vendue biens				
Production vendue services	1493181	18440	1511621	900744
Chiffres d’affaires nets	1514290	18440	1532730	905737
				
Production stockée				
Production immobilisée			497599	93376
Subventions d’exploitation			40000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3907111	2954856
Autres produits			5	2533
Total des produits d’exploitation (I)			5977446	3956502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4770974	3650226
Impôts, taxes et versements assimilés			20956	8930
Salaires et traitements			563097	340911
Charges sociales			223848	142858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93098	30975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			316103	9545
Total des charges d’exploitation (II) 			5988076	4183445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10630	-226943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1242	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1242	-36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27197	19094
Différences négatives de change			153	33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27349	19127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26107	-19162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36737	-246105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94999			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94999			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95539		144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-540		-144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6073687		3956466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6110965		4199044	
BENEFICE OU PERTE	-37277		-242578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3907111		2954856	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	283658		9455	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122748		497599
Total Immobilisations corporelles		4729		2136
Total Immobilisations financières		10000		39
Total Général		137477		499774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				620347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10039
Total Général				637252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30093	186782		216875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2498	1315		3813
AMORTISSEMENTS Total Général	32591	188097		220688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10039			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2296305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10942			
T. V. A.	182821			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23393			
Charges constatées d’avance	905319			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3456319	3446280	10039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2091542	2091542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431974	431974		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2489410	2489410		
Personnel et comptes rattachés	19495	19495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102954	102954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	452834	452834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33334	33334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58219	58219		
Groupe et associés	52994	52994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442139	442139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	365890	365890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6540784	6540784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	819474			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	387500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1582718		999393	
Location, charges locatives et de copropriété	43808		45666	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	698297		339059	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2446150		2266108	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4770974		3650226	
Taxe professionnelle	154		75	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20802		8855	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20956		8930	
Montant de la TVA. collectée	1249291		1060109	
Total TVA. déductible sur biens et services	1054683		724310	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7