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BILAN KICKLE 2020 Siren 798387130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	353103	353103		12659
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47386	36138	11248	7501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17657		17657	17657
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23678		23678	8678
TOTAL (I)	441825	389241	52584	46496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15586		15586	15586
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263358		263358	386718
Autres créances	147000		147000	139104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1047495		1047495	217170
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1473440		1473440	758579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1915265	389241	1526024	805075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160712		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	939237		175000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3025		3025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34728		28299	
Report à nouveau	-122769			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-679516		-122769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335417		208555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	799599		237773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92970		92970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48505		70476	
Dettes fiscales et sociales	102279		49899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29284		30296	
Produits constatés d’avance (2)	117969		115106	
TOTAL (IV)	1190607		596520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1526024		805075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441242		596520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	92970			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5436
Production vendue biens			132013	371465
Production vendue services			55730	170516
Chiffres d’affaires nets			187743	547418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1362	
Autres produits			59	253
Total des produits d’exploitation (I)			189164	547671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2295	3790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				16597
Autres achats et charges externes			357437	312803
Impôts, taxes et versements assimilés			8766	4840
Salaires et traitements			344531	194777
Charges sociales			123226	65306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17478	59962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			487	174
Total des charges d’exploitation (II) 			854221	658247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-665057	-110576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14430	14386
Différences négatives de change			219	11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14649	14397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14646	-14397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-679703	-124974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	187			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	187		2205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	187		2205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189354		549875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	868870		672644	
BENEFICE OU PERTE	-679516		-122769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353103		
Total Immobilisations corporelles		38820		8566
Total Immobilisations financières		26335		15000
Total Général		418259		23566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41335
Total Général				441825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	340444	12659		353103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31319	4819		36138
AMORTISSEMENTS Total Général	371763	17478		389241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23678		23678	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263358	263358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	147000	147000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	434037	410358	23678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	799599	358358	261242	180000
Emprunts et dettes financières divers	92970	92970		
Fournisseurs et comptes rattachés	48505	48505		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102279	102279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29284	29284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117969	117969		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1190607	749365	261242	180000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel