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BILAN HOLDING BALAND 2021 Siren 798340378				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4504	3731	773	2174
Immobilisations financières	544678		544678	169526
Total Actif Immobilisé	549182	3731	545451	171700
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5957		5957	5957
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				16000
Créances – Autres	4195121		4195121	2150381
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449685		449685	3294101
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4650763		4650763	5466440
Total général Actif	5199945			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			720070	720070
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			72007	72007
Réserves réglementées				
Autres réserves			4534235	4743340
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-417764	-209104
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4908548	5326312
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			255407	264599
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3145	2062
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24		
Autres dettes			29113	45167
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			287666	311827
Total général Passif			5196214	5638140
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			195814	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			375151	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			80000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	247		1177	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247		81177	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			957	
Variation de stock (marchandises)			-957	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11160		42770	
(dont taxe professionnelle)	335			
Impôts, taxes et versements assimilés	2152		1652	
Rémunérations du personnel 	282808		208293	
Charges sociales	86447		65205	
Dotations aux amortissements	1401		13001	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	287			
Total des charges d’exploitation	384255		330920	
Résultat d’exploitation	-384008		-249743	
Produits financiers	37103		19901	
Produits exceptionnels			53333	
Charges financières	70859		4118	
Charges exceptionnelles			29254	
Impôts sur les bénéfices			-777	
Bénéfice ou perte	-417764		-209104	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel