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BILAN HOLDING BALAND 2020 Siren 798340378				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8398	6224	2174	43685
Immobilisations financières	169526		169526	102856
Total Actif Immobilisé	177924	6224	171700	146542
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5957		5957	5000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16000		16000	26045
Créances – Autres	2150381		2150381	1474061
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3294101		3294101	4239141
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5466440		5466440	5744247
Total général Actif	5644364	2669		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			720070	720070
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			72007	72007
Réserves réglementées				
Autres réserves			4743340	5040741
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-209104	-297402
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5326312	5535417
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			264599	310979
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2062	1217
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2175		
Autres dettes			45167	43176
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			311827	355372
Total général Passif			5638140	5890788
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			222148	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			67334	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			33333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			2669	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	80000		83391	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1177		185	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	81177		86245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	957		2245	
Variation de stock (marchandises)	-957			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	18183			
Autres charges externes*	42770		61373	
(dont taxe professionnelle)	540			
Impôts, taxes et versements assimilés	1652		2562	
Rémunérations du personnel 	208293		228804	
Charges sociales	65205		77393	
Dotations aux amortissements	13001		19527	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		110	
Total des charges d’exploitation	330920		392014	
Résultat d’exploitation	-249743		-305769	
Produits financiers	19901		12977	
Produits exceptionnels	53333			
Charges financières	4118		4610	
Charges exceptionnelles	29254			
Impôts sur les bénéfices	-777			
Bénéfice ou perte	-209104		-297402	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel