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BILAN GARAGE DES 2 MOULINS 2017 Siren 798392825				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	44870		44870	
Immobilisations incorporelles – Autres	5757	4609	1148	
Immobilisations corporelles	20347	12130	8217	
Immobilisations financières	12000		12000	
Total Actif Immobilisé	82975	16739	66235	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4356		4356	
Stock marchandises	14509		14509	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19870		19870	
Créances – Autres	4353		4353	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19174		19174	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62262		62262	
Total général Actif	145237			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			29342	
Résultat de l’exercice			13816	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51958	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			130	
Fournisseurs et comptes rattachés			8826	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5469		
Autres dettes			37512	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76539	
Total général Passif			128497	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1659	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	36225			
Production vendue de biens - Export	416			
Production vendue de services - Export	820			
Ventes de marchandises – France	42392			
Production vendue de biens – France	160731			
Production vendue de services - France	198371			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1069			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	402562			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9267			
Variation de stock (marchandises)	14244			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	104545			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-321			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	100926			
(dont taxe professionnelle)	2605			
Impôts, taxes et versements assimilés	12211			
Rémunérations du personnel 	109402			
Charges sociales	32877			
Dotations aux amortissements	4915			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	388069			
Résultat d’exploitation	14492			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1500			
Charges financières	1543			
Charges exceptionnelles	633			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13816			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	75229			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31036			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1659	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			481	
Total Immobilisations (Valeur brute)			81816	
Total Immobilisations (Augmentations)			1659	
Total Immobilisations (Diminutions)			500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			190	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1310	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1310	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			75229	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31036	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel