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BILAN DALIOUS 2016 Siren 798373940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11123	3975	7149	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14000	14000		
Créances rattachées à des participations	20249	20249		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5154		5154	
TOTAL (I)	50526	38224	12303	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103151		103151	
Avances et acomptes versés sur commandes	11125		11125	
Clients et comptes rattachés	1965		1965	
Autres créances	9421		9421	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257186		257186	
Charges constatées d’avance	4836		4836	
TOTAL (II)	387685		387685	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	438211	38224	399988	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	162163			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156038			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329201			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28			
Emprunts et dettes financières divers (4)	888			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12365			
Dettes fiscales et sociales	44012			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13493			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	70786			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	399988			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70786			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	763472	1265750	2029221	
Production vendue biens				
Production vendue services	8700		8700	
Chiffres d’affaires nets	772172	1265750	2037921	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			723	
Total des produits d’exploitation (I)			2038645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1594511	
Variation de stock (marchandises)			3225	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1051	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90778	
Impôts, taxes et versements assimilés			2319	
Salaires et traitements			53123	
Charges sociales			23017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3874	
Total des charges d’exploitation (II) 			1774134	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264510	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			249	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			148	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			397	
Dotations financières sur amortissements et provisions			34249	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34249	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33852	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230658	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	778			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	859			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1332			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-554			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2039820			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1883782			
BENEFICE OU PERTE	156038			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6839		4285
Total Immobilisations financières		1543		38719
Total Général		8382		43004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11123
Prêts et immobilisations financières			859	
Total Immobilisations financières			859	39403
Total Général			859	50526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1739	2236		3975
AMORTISSEMENTS Total Général	1739	2236		3975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				34249
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		34249		34249
TOTAL GENERAL		34249		34249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		34249		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20249			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5154			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8173			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1194			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53			
Charges constatées d’avance	4836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41625	16222	25403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12365	12365		
Personnel et comptes rattachés	10016	10016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10883	10883		
Impôts sur les bénéfices	20556	20556		
T.V.A.	320	320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2237	2237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	888	888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13493	13493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70786	70786		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1290			
Location, charges locatives et de copropriété	18975			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14234			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56279			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90778			
Taxe professionnelle	1729			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	590			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2319			
Montant de la TVA. collectée	154394			
Total TVA. déductible sur biens et services	80575			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel