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BILAN CLC LUXURY HOTEL 2021 Siren 798312591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2678	2678		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24046	6046	18000	18349
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22000	22000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31836278	6244928	25591350	27343596
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3722968	1818082	1904886	2182745
Autres immobilisations corporelles	127391	55907	71484	76295
Immobilisations en cours	1125786		1125786	1154559
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	180000	180000		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21573		21573	18173
TOTAL (I)	37062720	8329641	28733079	30793716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74824		74824	56044
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123960		123960	122649
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1668655		1668655	958629
Autres créances	4161070		4161070	4521885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38497		38497	5275
Charges constatées d’avance	31047		31047	25720
TOTAL (II)	6098052		6098052	5690200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43160773	8329641	34831132	36483917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	-7945752		-4513239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1634382		-3432513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6580134		-4945752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5332914		13102127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10093065		1275409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2168863		1821253	
Dettes fiscales et sociales	3040789		2502316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20775635		22728564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41411266		41429669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34831132		36483917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36504288		29971505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	371102		516168	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			201034	110827
Production vendue biens			5072835	2002113
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5273869	2112940
				
Production stockée				
Production immobilisée			4829	
Subventions d’exploitation			629280	28793
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1580114	632841
Autres produits			3703	108
Total des produits d’exploitation (I)			7491794	2774682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145482	130835
Variation de stock (marchandises)			-1312	-110629
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112169	40698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18780	697
Autres achats et charges externes			2948259	1868519
Impôts, taxes et versements assimilés			182144	140920
Salaires et traitements			2506134	1263028
Charges sociales			600790	331936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1851722	1787720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12710	6324
Total des charges d’exploitation (II) 			8339318	5460048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-847524	-2685366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			794	165
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			794	165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			491875	9
Différences négatives de change			3551	3551
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			495426	431470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-494631	-431304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1342155	-3116670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31093		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160		379	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31253		380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323480		308612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323480		316224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-292227		-315843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7523841		2775228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9158223		6207741	
BENEFICE OU PERTE	-1634382		-3432513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2678		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46046		
Total Immobilisations corporelles		37024739		292454
Total Immobilisations financières		198173		10200
Total Général		37271636		302654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2678
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			504769	36812423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6800	201573
Total Général			511569	37062720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2678			2678
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27697	349		28046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6267544	1851373		8118917
AMORTISSEMENTS Total Général	6297919	1851722		8149641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21573		21573	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1667353	1667353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1302	1302		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2484	2484		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1449980	1449980		
Autres impôts, taxes versements assimilés	159547	159547		
Divers				
Groupe et associés	2105782	2105782		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	443277	443277		
Charges constatées d’avance	31047	31047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5882345	5860772	21573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	371102	371102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4961812	54834	1952215	2954764
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2168863	2168863		
Personnel et comptes rattachés	265626	265626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310757	310757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2154845	2154845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	309562	309562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10093065	10093065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20775635	20775635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41411266	36504288	1952215	2954764
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7564726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel