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BILAN CLC LUXURY HOTEL 2018 Siren 798312591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2678	1607	1071	1607
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23000	2692	20308	22116
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22000	14667	7333	14667
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30543098	2140955	28402142	24546688
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3128264	560319	2567945	2480125
Autres immobilisations corporelles	31350	12310	19040	20565
Immobilisations en cours	1757944		1757944	4110129
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	180000	180000		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14173		14173	9835
TOTAL (I)	35702508	2912551	32789957	31205731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52351		52351	39300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31640		31640	33335
Avances et acomptes versés sur commandes	1620		1620	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3568649		3568649	2680688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4382		4382	2235
Charges constatées d’avance	6124		6124	8164
TOTAL (II)	3664767		3664767	2763720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39367275	2912551	36454724	33969452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000			
Report à nouveau			-1479954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2306109		-2642553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	693891		-4122407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14225922		15409540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40766		3236693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2241908		2587854	
Dettes fiscales et sociales	1129876		602261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18122360		16255511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35760833		38091859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36454724		33969452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25041254		24451861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	570001		840209	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11442	11158
Production vendue biens			3440099	2011402
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3451541	2022559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1477545	1136612
Autres produits			2294	22186
Total des produits d’exploitation (I)			4931380	3181356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6801	24375
Variation de stock (marchandises)			1695	-16076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104537	364949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17566	-22735
Autres achats et charges externes			2246146	1897285
Impôts, taxes et versements assimilés			64484	30342
Salaires et traitements			1868819	1536128
Charges sociales			661299	562835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1740910	936533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13005	5807
Total des charges d’exploitation (II) 			6690130	5319443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1758750	-2138086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				180000
Intérêts et charges assimilées			541904	352775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			541904	532775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-541904	-532775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2300654	-2670861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1819		6675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	342		32051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2160		38726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5878		9007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1738		1411	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7615		10418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5455		28308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4933541		3220083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7239650		5862636	
BENEFICE OU PERTE	-2306109		-2642553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2678		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		
Total Immobilisations corporelles		32139858		7191938
Total Immobilisations financières		189835		4338
Total Général		32377372		7196276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2678
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3871140		35460657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				194173
Total Général		3871140		35702508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1071	536		1607
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8218	9141		17359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	982352	1731233		2713585
AMORTISSEMENTS Total Général	991640	1740910		2732551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14173		14173	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450	450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	476304	476304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2525088	2525088		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	566807	566807		
Charges constatées d’avance	6124	6124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3588947	3574773	14173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	570001	570001		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13655921	936341	3996720	8722859
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2241908	2241908		
Personnel et comptes rattachés	90065	90065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175933	175933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	751070	751070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112808	112808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40768	40768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18122360	18122360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35760833	23041254	3996720	8722859
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	912445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel