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BILAN CLC LUXURY HOTEL 2017 Siren 798312591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2678	1071	1607	2142
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23000	884	22116	18000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22000	7333	14667	27750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25340377	793689	24546688	2736448
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2665278	185154	2480125	11172
Autres immobilisations corporelles	24075	3509	20565	
Immobilisations en cours	4110129		4110129	24759016
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	180000	180000		180000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9835		9835	1429
TOTAL (I)	32377372	1171640	31205731	27735957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39300		39300	16565
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33335		33335	17259
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2058842		2058842	619975
Autres créances	621846		621846	906054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2235		2235	1187
Charges constatées d’avance	8164		8164	691
TOTAL (II)	2763720		2763720	1561731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35141092	1171640	33969452	29297688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1479954			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2642553		-1479954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4122407		-1479854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15409540		15848701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3236693		2884766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2587854		3271229	
Dettes fiscales et sociales	602261		466764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16255511		8306082	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38091859		30777542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33969452		29297688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24451861		5468702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	840209		848701	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11158	171
Production vendue biens			2011402	68393
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2022559	68564
				
Production stockée				
Production immobilisée				362
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1136612	1314
Autres produits			22186	9
Total des produits d’exploitation (I)			3181356	70250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24375	17430
Variation de stock (marchandises)			-16076	-17259
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364949	77981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22735	-16565
Autres achats et charges externes			1897285	631777
Impôts, taxes et versements assimilés			30342	12398
Salaires et traitements			1536128	455213
Charges sociales			562835	173586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			936533	55107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5807	495
Total des charges d’exploitation (II) 			5319443	1390164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2138086	-1319914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			180000	
Intérêts et charges assimilées			352775	11437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			532775	11437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-532775	-11437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2670861	-1331351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6675		219143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32051		166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38726		219309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9007		367856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1411		56	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10418		367912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28308		-148603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3220083		289559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5862636		1769513	
BENEFICE OU PERTE	-2642553		-1479954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2678		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45750		27000
Total Immobilisations corporelles		27561208		25775457
Total Immobilisations financières		181429		8407
Total Général		27791065		25810864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2678
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27750		45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21196807		32139858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				189835
Total Général		21224557		32377372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	536	536		1071
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8218		8218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54572	927780		982352
AMORTISSEMENTS Total Général	55107	936533		991640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9835		9835	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2058842	2058842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180152	180152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	441694	441694		
Charges constatées d’avance	8164	8164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2698686	2688851	9835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	840208	840208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14569332	929334	3895788	9744210
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2587854	2587854		
Personnel et comptes rattachés	63757	63757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142118	142118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	354397	354397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41989	41989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3236693	3236693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16255511	16255511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38091859	24451861	3895788	9744210
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	447285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel