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BILAN CITYFLOATING DEBILLY 2021 Siren 798358180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34616	9616	25000	25000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1570	45	1525	
Autres immobilisations corporelles	57691	5798	51893	
Immobilisations en cours				55909
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	914003		914003	914003
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216666		216666	216666
TOTAL (I)	1224546	15459	1209087	1211578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	222730	80136	142594	120516
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121623		121623	45575
Autres créances	407020		407020	690012
Capital souscrit et appelé, non versé		1		
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1619693		1619693	219813
Charges constatées d’avance	42228		42228	45577
TOTAL (II)	2413293	80136	2333157	1121492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3637839	95595	3542243	2333070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23325		23325	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	138763		350066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	896686		-211303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1858774		962088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			24000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			24000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	280000		119541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			361558	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	944166		619915	
Dettes fiscales et sociales	341575		225353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117728		20614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1683469		1346982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3542243		2333070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1683469		955424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				18120
Production vendue biens			3534286	1766452
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3534286	1784572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			710412	127296
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24000	37631
Autres produits			1897	51
Total des produits d’exploitation (I)			4270595	1949550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9572	1171
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			672595	346026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35434	20231
Autres achats et charges externes			1613847	765251
Impôts, taxes et versements assimilés			12144	77329
Salaires et traitements			838098	753695
Charges sociales			206157	127180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13356	26712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1518	3794
Total des charges d’exploitation (II) 			3337696	2121389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			932898	-171839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				130
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			932898	-171708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10217		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10217		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26473		39603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26473		39603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16256		-39594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19956		1	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4280812		1949689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3384125		2160992	
BENEFICE OU PERTE	896686		-211303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34616		
Total Immobilisations corporelles		55909		59261
Total Immobilisations financières		1130669		
Total Général		1221194		59261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		55909		59261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1130669
Total Général		55909		1224546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9616			9616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		5843		5843
AMORTISSEMENTS Total Général	9616	5843		15459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24000		24000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66780	13356		80136
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66780	13356		80136
TOTAL GENERAL	90780	13356	24000	80136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13356	24000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216666		216666	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121623	121623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	624	624		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181856	181856		
Autres impôts, taxes versements assimilés	106130	106130		
Divers				
Groupe et associés	110000	110000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8410	8410		
Charges constatées d’avance	42228	42228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	787536	570870	216666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	944166	944166		
Personnel et comptes rattachés	152982	152982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126906	126906		
Impôts sur les bénéfices	10716	10716		
T.V.A.	13550	13550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37421	37421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280000	280000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117728	117728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1683469	1683469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel